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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 928.00 | 27 864.00 | 143 064.00 | 170 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 877.00 | | 412 877.00 | 412 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 232.00 | 27 864.00 | 3 470 369.00 | 3 498 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 371 411.00 | 210 000.00 | 161 411.00 | 371 411.00 |
CF Disponibilités | 1 461 806.00 | | 1 461 806.00 | 1 461 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 920.00 | 210 000.00 | 1 629 920.00 | 1 839 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 152.00 | 237 864.00 | 5 100 289.00 | 5 338 152.00 |
CU Autres participations | 2 800 091.00 | | 2 800 091.00 | 2 800 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
DG Autres réserves | 4 605 171.00 | 4 591 768.00 | | 4 605 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 417.00 | 63 403.00 | | 60 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 572.00 | 4 945 155.00 | | 4 955 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 337.00 | 126 207.00 | | 136 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 7 691.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 717.00 | 133 897.00 | | 144 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 289.00 | 5 079 052.00 | | 5 100 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 717.00 | 133 897.00 | | 144 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 186.00 | 118 726.00 | | 102 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 769.00 | 55 323.00 | | 41 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 417.00 | 63 403.00 | | 60 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 350.00 | | 446 441.00 | 3 053 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 2 800 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 3 498 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 418.00 | | 440 723.00 | 257 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 932.00 | | 5 718.00 | 2 795 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | 7 847.00 | | 20 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 7 847.00 | | 20 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 363 373.00 | 363 373.00 | | 363 373.00 |
VI Groupe et associés | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 114.00 | 378 114.00 | | 378 114.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |