| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 6 548.00 | 18 293.00 | 24 842.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AP Constructions | 5 455 578.00 | 5 076 219.00 | 379 359.00 | 5 455 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 139.00 | 815 885.00 | 241 254.00 | 1 057 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 077.00 | 666 718.00 | 484 358.00 | 1 151 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 677.00 | 6 565 371.00 | 1 141 306.00 | 7 706 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BN En cours de production de biens | 835 309.00 | | 835 309.00 | 835 309.00 |
BT Marchandises | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BZ Autres créances | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 342 251.00 | | 342 251.00 | 342 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 777.00 | | 2 088 777.00 | 2 088 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 455.00 | 6 565 371.00 | 3 230 083.00 | 9 795 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 947 062.00 | | | 947 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 426.00 | | | 2 158 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 884.00 | | | 397 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
EA Autres dettes | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 657.00 | | | 1 071 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 083.00 | | | 3 230 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 564.00 | | | 694 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 263.00 | 10 400.00 | 218 129.00 | 7 600 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 115.00 | 7 706 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 115.00 | 7 676 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 237.00 | 10 400.00 | 218 129.00 | 7 570 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363 333.00 | 324 152.00 | 122 115.00 | 6 363 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 785.00 | 324 152.00 | 122 115.00 | 6 356 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 794.00 | 74 448.00 | 223 347.00 | 297 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
UX Autres créances clients | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 423.00 | 59 677.00 | 153 746.00 | 213 423.00 |
VI Groupe et associés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
VW T.V.A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 657.00 | 694 564.00 | 377 093.00 | 1 071 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
ST Autres comptes | 344 907.00 | | | 344 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
YT Sous‐traitance | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 881.00 | | | 479 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |