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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 390.00 | 61 782.00 | 66 608.00 | 128 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 858.00 | 80 540.00 | 127 318.00 | 207 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 424.00 | 147 362.00 | 225 062.00 | 372 424.00 |
BT Marchandises | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 671.00 | | 1 532 671.00 | 1 532 671.00 |
BZ Autres créances | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 013.00 | 3 332.00 | 576 681.00 | 580 013.00 |
CF Disponibilités | 394 328.00 | | 394 328.00 | 394 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 232.00 | 3 332.00 | 2 861 900.00 | 2 865 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 656.00 | 150 694.00 | 3 086 962.00 | 3 237 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 914 507.00 | | | 914 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 297.00 | | | 1 598 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 781.00 | | | 521 781.00 |
EA Autres dettes | 401 179.00 | | | 401 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 706.00 | | | 326 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 665.00 | | | 1 488 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 962.00 | | | 3 086 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 200.00 | | | 1 237 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 848.00 | -13 800.00 | 3 194 048.00 | 3 207 848.00 |
FG Production vendue services | 1 371 061.00 | | 1 371 061.00 | 1 371 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 909.00 | -13 800.00 | 4 565 108.00 | 4 578 909.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 938.00 | | | -18 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 615.00 | | | 4 604 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 826.00 | | | 4 250 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 393.00 | | 118 915.00 | 352 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 445.00 | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 884.00 | 372 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 438.00 | 336 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 925.00 | | 118 761.00 | 308 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | 154.00 | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 817.00 | 55 609.00 | 76 064.00 | 167 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 777.00 | 55 609.00 | 76 064.00 | 162 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 179.00 | 149 713.00 | 251 466.00 | 401 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 706.00 | 326 706.00 | | 326 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 671.00 | 1 532 671.00 | | 1 532 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VB T. V. A. | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 213.00 | 1 662 371.00 | 12 843.00 | 1 675 213.00 |
VW T.V.A. | 297 042.00 | 297 042.00 | | 297 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 665.00 | 1 237 200.00 | 251 466.00 | 1 488 665.00 |