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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 2 558.00 | 1 627.00 | 931.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 437.00 | 36 384.00 | 37 053.00 | 73 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 504.00 | 36 594.00 | 12 909.00 | 49 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 845.00 | 74 951.00 | 50 894.00 | 125 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 775.00 | 11 051.00 | 105 724.00 | 116 775.00 |
BZ Autres créances | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
CF Disponibilités | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 404.00 | 11 051.00 | 523 353.00 | 534 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 250.00 | 86 003.00 | 574 247.00 | 660 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 211.00 | 233 332.00 | | 293 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 684.00 | 59 878.00 | | 97 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 399 280.00 | 301 841.00 | | 399 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046.00 | 28 777.00 | | 16 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 11 960.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 36 550.00 | | 74 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 62 405.00 | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 967.00 | 140 189.00 | | 174 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 247.00 | 442 030.00 | | 574 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 869.00 | | 14 006.00 | 130 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 028.00 | 125 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 028.00 | 125 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 523.00 | | 14 006.00 | 130 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 436.00 | 19 040.00 | 10 524.00 | 66 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 19 040.00 | 10 524.00 | 66 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 047.00 | 12 927.00 | 3 120.00 | 16 047.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VP Divers | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
VW T.V.A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 967.00 | 171 847.00 | 3 120.00 | 174 967.00 |