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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 032.00 | | 1 731 032.00 | 1 731 032.00 |
BZ Autres créances | 1 779 176.00 | | 1 779 176.00 | 1 779 176.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 074.00 | | 3 609 074.00 | 3 609 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 074.00 | | 3 609 074.00 | 3 609 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DH Report à nouveau | -141 214.00 | -137 931.00 | | -141 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 788.00 | -3 283.00 | | -69 788.00 |
DL TOTAL (I) | -100 781.00 | -30 994.00 | | -100 781.00 |
DP Provisions pour risques | 11 491.00 | 66 330.00 | | 11 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 014.00 | 470 603.00 | | 512 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 505.00 | 536 933.00 | | 523 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 29 914.00 | | 38 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 128.00 | 2 317 331.00 | | 2 548 128.00 |
EA Autres dettes | 599 697.00 | 327 769.00 | | 599 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 350.00 | 2 715 719.00 | | 3 186 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 074.00 | 3 221 658.00 | | 3 609 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 683 654.00 | | 7 683 654.00 | 7 683 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 683 654.00 | | 7 683 654.00 | 7 683 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 788 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 302 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -4 121.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 638.00 | 7 730 143.00 | | 7 788 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 425.00 | 7 733 426.00 | | 7 858 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 788.00 | -3 283.00 | | -69 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 933.00 | 43 019.00 | 56 447.00 | 536 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 933.00 | 43 019.00 | 56 447.00 | 536 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 057.00 | 56 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 945.00 | 977 945.00 | | 977 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 947.00 | 959 947.00 | | 959 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 697.00 | 599 697.00 | | 599 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 032.00 | 1 731 032.00 | | 1 731 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 038.00 | 1 315 038.00 | | 1 315 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 209.00 | 3 510 209.00 | | 3 510 209.00 |
VW T.V.A. | 412 250.00 | 412 250.00 | | 412 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 350.00 | 3 186 350.00 | | 3 186 350.00 |