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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AN Terrains | 76 745.00 | 41 844.00 | 34 900.00 | 76 745.00 |
AP Constructions | 251 875.00 | 158 960.00 | 92 914.00 | 251 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 617.00 | 40 950.00 | 2 666.00 | 43 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 273.00 | 1 166 112.00 | 1 437 160.00 | 2 603 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 269.00 | 1 414 707.00 | 1 643 562.00 | 3 058 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 884.00 | 550.00 | 571 334.00 | 571 884.00 |
BZ Autres créances | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
CF Disponibilités | 706 766.00 | | 706 766.00 | 706 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 014.00 | 550.00 | 1 551 464.00 | 1 552 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 284.00 | 1 415 257.00 | 3 195 027.00 | 4 610 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 223 004.00 | 979 702.00 | | 1 223 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 907.00 | 243 301.00 | | 238 907.00 |
DK Provisions réglementées | 331 500.00 | 455 396.00 | | 331 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 797.00 | 1 686 785.00 | | 1 801 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 151.00 | 613 562.00 | | 520 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 856.00 | 33 689.00 | | 48 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 783.00 | 98 251.00 | | 523 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 576.00 | 315 364.00 | | 298 576.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 2 100.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 229.00 | 1 062 968.00 | | 1 393 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 027.00 | 2 749 753.00 | | 3 195 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 417.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 242.00 | | 567 850.00 | 2 752 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 823.00 | 3 058 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 823.00 | 2 975 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 483.00 | | 567 850.00 | 2 669 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 533.00 | 389 355.00 | 235 180.00 | 1 260 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 694.00 | 389 355.00 | 235 180.00 | 1 253 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 396.00 | 55 191.00 | 179 086.00 | 455 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 455 396.00 | 55 741.00 | 179 086.00 | 455 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 191.00 | 179 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 784.00 | 523 784.00 | | 523 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 571 225.00 | 571 225.00 | | 571 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 573.00 | 237 705.00 | 281 868.00 | 519 573.00 |
VI Groupe et associés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 641.00 | 180 641.00 | | 180 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 072.00 | 827 072.00 | | 827 072.00 |
VW T.V.A. | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 231.00 | 1 111 363.00 | 281 868.00 | 1 393 231.00 |