| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 6 360.00 | 2 662.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 821.00 | 245 786.00 | 58 035.00 | 303 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 180.00 | 380 960.00 | 62 220.00 | 443 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 820.00 | 633 105.00 | 125 715.00 | 758 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 407.00 | 11 823.00 | 61 585.00 | 73 407.00 |
BZ Autres créances | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CF Disponibilités | 181 893.00 | | 181 893.00 | 181 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 657.00 | 11 823.00 | 341 834.00 | 353 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 477.00 | 644 928.00 | 467 550.00 | 1 112 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
EA Autres dettes | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 550.00 | | | 467 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 922.00 | | 1 109 922.00 | 1 109 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 922.00 | | 1 109 922.00 | 1 109 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 173.00 | | | 434 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 878.00 | | | 1 623 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 895.00 | | | 1 584 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 791.00 | | 31 028.00 | 727 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 972.00 | | 31 028.00 | 715 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 475.00 | 35 629.00 | 633 105.00 | 597 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 1 554.00 | 6 360.00 | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 670.00 | 34 074.00 | 626 745.00 | 592 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 972.00 | 8 000.00 | 48 361.00 | 52 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 972.00 | 19 822.00 | 48 361.00 | 52 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 822.00 | 48 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VB T. V. A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 534.00 | 166 737.00 | 2 797.00 | 169 534.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 293.00 | 359 293.00 | | 359 293.00 |