| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 159.00 | 23 934.00 | 7 225.00 | 31 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 1 642.00 | 7 542.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 240 319.00 | 13 148.00 | 227 171.00 | 240 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 409.00 | 812 867.00 | 548 542.00 | 1 361 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 598.00 | 27 002.00 | 92 596.00 | 119 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 076 212.00 | 1 064 117.00 | 1 012 095.00 | 2 076 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 106.00 | 7 560.00 | 1 076 546.00 | 1 084 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 033.00 | 7 403.00 | 1 375 630.00 | 1 383 033.00 |
BZ Autres créances | 736 836.00 | | 736 836.00 | 736 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 561 813.00 | | 561 813.00 | 561 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 733.00 | 14 963.00 | 4 026 770.00 | 4 041 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 945.00 | 1 079 080.00 | 5 038 865.00 | 6 117 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 006.00 | | | 293 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 298.00 | 170 279.00 | 129 019.00 | 299 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 38 171.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 154.00 | 1 130 679.00 | | 1 190 154.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 229.00 | 436 304.00 | | 609 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 383.00 | 2 355 154.00 | | 2 614 383.00 |
DP Provisions pour risques | 27 335.00 | 85 143.00 | | 27 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 849.00 | 9 340.00 | | 11 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 184.00 | 94 483.00 | | 39 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 615.00 | 542 733.00 | | 695 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 175.00 | 540 667.00 | | 381 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 667.00 | 46 942.00 | | 52 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 008.00 | 1 062 443.00 | | 772 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 669.00 | 130 060.00 | | 87 669.00 |
EA Autres dettes | 395 067.00 | 150 207.00 | | 395 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 201.00 | 2 473 052.00 | | 2 384 201.00 |
ED (V) | 1 097.00 | 13 373.00 | | 1 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 865.00 | 4 936 062.00 | | 5 038 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 428.00 | 1 649 866.00 | | 1 688 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 701.00 | 11 701.00 | |
FD Production vendue biens | 934 146.00 | 3 402 551.00 | 4 336 697.00 | 934 146.00 |
FG Production vendue services | 195 573.00 | 1 031 789.00 | 1 227 362.00 | 195 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 719.00 | 4 446 041.00 | 5 575 760.00 | 1 129 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 305 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298 391.00 | 223 362.00 | | 298 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 246.00 | 257 951.00 | | 361 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 246.00 | 257 951.00 | | 361 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | 28 638.00 | | 7 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 248.00 | 131 070.00 | | 149 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 854.00 | 159 708.00 | | 156 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 392.00 | 98 243.00 | | 204 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 912.00 | 130 725.00 | | 127 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 736.00 | 6 336 288.00 | | 6 304 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 507.00 | 5 899 984.00 | | 5 695 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 229.00 | 436 304.00 | | 609 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 355.00 | | 697 973.00 | 1 927 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 205.00 | | 71 094.00 | 228 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 484.00 | 455 632.00 | 2 076 212.00 | 93 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 382.00 | 55 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 484.00 | 443 250.00 | 1 721 325.00 | 93 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 544.00 | | 3 426.00 | 58 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 606.00 | | 623 453.00 | 1 634 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 246.00 | 389 872.00 | 300 001.00 | 974 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 992.00 | 48 287.00 | | 121 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | 8 361.00 | 6 000.00 | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 794.00 | 333 224.00 | 294 001.00 | 813 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 483.00 | 2 509.00 | 57 808.00 | 94 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | 7 560.00 | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 886.00 | 10 069.00 | 57 808.00 | 101 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 069.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 175.00 | 86 040.00 | 295 135.00 | 381 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 919.00 | 735 919.00 | | 735 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 930.00 | 276 930.00 | | 276 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 420.00 | 1 729 420.00 | | 1 729 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 757.00 | 2 951.00 | 11 806.00 | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VC Groupe et associés | 282 941.00 | 2 941.00 | 280 000.00 | 282 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 614.00 | 97 643.00 | 347 971.00 | 445 614.00 |
VI Groupe et associés | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 757.00 | 1 922 751.00 | 293 006.00 | 2 215 757.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 534.00 | 1 688 428.00 | 643 106.00 | 2 331 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
ST Autres comptes | 760 038.00 | | | 760 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
YT Sous‐traitance | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 347.00 | | | 270 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 693.00 | | | 395 693.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 826.00 | | | 1 274 826.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |