| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021 359.00 | 9 356 798.00 | 1 664 561.00 | 11 021 359.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 30 839 267.00 | 22 787 985.00 | 8 051 282.00 | 30 839 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 230 599.00 | 52 229 617.00 | 28 000 983.00 | 80 230 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 015 411.00 | 20 424 955.00 | 3 590 456.00 | 24 015 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 309 062.00 | | 309 062.00 | 309 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 543 979.00 | 3 543 979.00 | | 3 543 979.00 |
BF Prêts | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918 846.00 | | 9 918 846.00 | 9 918 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 128 138.00 | 112 410 952.00 | 102 717 186.00 | 215 128 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440 999.00 | | 3 440 999.00 | 3 440 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 794 015.00 | 1 277 087.00 | 63 516 929.00 | 64 794 015.00 |
BZ Autres créances | 103 120 571.00 | 1 844 608.00 | 101 275 963.00 | 103 120 571.00 |
CF Disponibilités | 2 857 502.00 | | 2 857 502.00 | 2 857 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766 356.00 | | 3 766 356.00 | 3 766 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 010 419.00 | 3 121 694.00 | 174 888 725.00 | 178 010 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 138 557.00 | 115 532 647.00 | 277 605 911.00 | 393 138 557.00 |
CU Autres participations | 27 457 851.00 | 4 067 618.00 | 23 390 233.00 | 27 457 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 182.00 | 972 182.00 | | 972 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 31 715 473.00 | 33 077 285.00 | | 31 715 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 914.00 | 12 665 273.00 | | 2 923 914.00 |
DL TOTAL (I) | 69 899 998.00 | 81 003 170.00 | | 69 899 998.00 |
DP Provisions pour risques | 7 403 280.00 | 10 118 635.00 | | 7 403 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 191 434.00 | 9 053 256.00 | | 10 191 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 594 714.00 | 19 171 891.00 | | 17 594 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 264.00 | 3 584 561.00 | | 2 047 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 706 782.00 | 71 672 546.00 | | 62 706 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613 346.00 | 75 761 739.00 | | 71 613 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 070.00 | 4 124 448.00 | | 3 421 070.00 |
EA Autres dettes | 45 629 915.00 | 23 241 128.00 | | 45 629 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692 820.00 | 5 191 235.00 | | 4 692 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 111 198.00 | 184 075 657.00 | | 190 111 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 605 911.00 | 284 250 718.00 | | 277 605 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 152 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FG Production vendue services | 460 265 294.00 | | 460 265 294.00 | 460 265 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 267 854.00 | | 460 267 854.00 | 460 267 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 615 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 307 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 117 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 762 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 958 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 868 289.00 | |
GE Autres charges | | | 803 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 344 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 532 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 762 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 891 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 837 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 739.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 354 636.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 917.00 | 171 709.00 | | 529 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 139.00 | 526 345.00 | | 532 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 187 884.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 841.00 | 62 110.00 | | 265 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 020.00 | 249 994.00 | | 267 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 119.00 | 276 352.00 | | 265 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 495 930.00 | -5 402 406.00 | | -5 495 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 910 533.00 | 471 332 517.00 | | 479 910 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 986 620.00 | 458 667 243.00 | | 476 986 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 914.00 | 12 665 273.00 | | 2 923 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 781 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 029 460.00 | | 17 094 050.00 | 215 029 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589 886.00 | 41 146 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910 221.00 | 13 085 152.00 | 215 128 138.00 | 3 910 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 951.00 | 38 526 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 221.00 | 11 450 315.00 | 135 455 319.00 | 3 910 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655 983.00 | | 915 340.00 | 37 655 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 494 491.00 | | 15 321 364.00 | 135 494 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 878 986.00 | | 857 345.00 | 41 878 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 688 354.00 | 16 340 425.00 | 11 229 423.00 | 99 688 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158 365.00 | 1 242 839.00 | 44 405.00 | 8 158 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 529 989.00 | 15 097 586.00 | 11 185 018.00 | 91 529 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 572 978.00 | | 29 000.00 | 3 572 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 171 890.00 | 6 005 771.00 | 7 582 948.00 | 19 171 890.00 |
6T Sur comptes clients | 300 094.00 | 1 049 725.00 | 72 733.00 | 300 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 844 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 890 690.00 | 2 944 333.00 | 101 733.00 | 7 890 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 062 580.00 | 8 950 172.00 | 7 684 749.00 | 27 062 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 762 622.00 | 7 655 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 482.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047 264.00 | 904 827.00 | 1 142 437.00 | 2 047 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 706 782.00 | 62 706 782.00 | | 62 706 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329 429.00 | 26 329 429.00 | | 26 329 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087 489.00 | 28 087 489.00 | | 28 087 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421 070.00 | 3 421 070.00 | | 3 421 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 629 915.00 | 45 629 915.00 | | 45 629 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692 820.00 | 4 692 820.00 | | 4 692 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 543 979.00 | 3 543 979.00 | | 3 543 979.00 |
UP Prêts | 225 771.00 | 225 771.00 | | 225 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 126.00 | 904 126.00 | | 904 126.00 |
VB T. V. A. | 8 347 591.00 | 8 347 591.00 | | 8 347 591.00 |
VC Groupe et associés | 52 830 123.00 | 52 830 123.00 | | 52 830 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 039.00 | | | 1 197 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383 059.00 | 2 383 059.00 | | 2 383 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869 380.00 | 11 869 380.00 | | 11 869 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766 356.00 | 3 766 356.00 | | 3 766 356.00 |
VW T.V.A. | 14 813 369.00 | 14 813 369.00 | | 14 813 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 111 198.00 | 188 968 761.00 | 1 142 437.00 | 190 111 198.00 |