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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 820.00 | 55 456.00 | 2 364.00 | 57 820.00 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AN Terrains | 28 960.00 | 24 958.00 | 4 001.00 | 28 960.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 696.00 | 226 983.00 | 24 713.00 | 251 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 716.00 | 2 231 512.00 | 143 203.00 | 2 374 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 049.00 | 2 546 774.00 | 361 274.00 | 2 908 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 801.00 | | 1 752 801.00 | 1 752 801.00 |
BZ Autres créances | 274 766.00 | | 274 766.00 | 274 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 336.00 | | 1 716 336.00 | 1 716 336.00 |
CF Disponibilités | 1 306 680.00 | | 1 306 680.00 | 1 306 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 753.00 | | 5 125 753.00 | 5 125 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 802.00 | 2 546 774.00 | 5 487 028.00 | 8 033 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 275.00 | 1 563 275.00 | | 1 563 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334.00 | 336 192.00 | | 371 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 610.00 | 2 064 467.00 | | 2 099 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339 948.00 | 907 716.00 | | 1 339 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 948.00 | 907 716.00 | | 1 339 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 943.00 | 246 393.00 | | 164 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 959.00 | 787 020.00 | | 1 120 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 496.00 | 406 764.00 | | 385 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 368.00 | 317 179.00 | | 350 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 14 481.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 470.00 | 1 771 839.00 | | 2 047 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 028.00 | 4 744 023.00 | | 5 487 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 002 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 002 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 185 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 185 000.00 | | 71 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 2 995.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 2 995.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 627.00 | 182 004.00 | | 70 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 631.00 | 122 948.00 | | 142 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 143.00 | 5 436 198.00 | | 5 331 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 808.00 | 5 100 006.00 | | 4 959 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 334.00 | 336 192.00 | | 371 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 398 793.00 | 583 858.00 | | 398 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 854.00 | | 34 502.00 | 2 965 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 450.00 | 2 907 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 450.00 | 2 663 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 829.00 | | 2 840.00 | 240 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 881.00 | | 31 662.00 | 2 723 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 512.00 | 114 341.00 | 92 078.00 | 2 524 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 981.00 | 476.00 | | 54 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 531.00 | 113 865.00 | 92 078.00 | 2 469 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 716.00 | 432 232.00 | | 907 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 716.00 | 432 232.00 | | 907 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 497.00 | 385 497.00 | | 385 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 802.00 | 1 752 802.00 | | 1 752 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 944.00 | 57 522.00 | 107 422.00 | 164 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 959.00 | 1 120 959.00 | | 1 120 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 225.00 | 2 098 225.00 | | 2 098 225.00 |
VW T.V.A. | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 471.00 | 1 940 049.00 | 107 422.00 | 2 047 471.00 |