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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 801.00 | 35 990.00 | 1 811.00 | 37 801.00 |
AP Constructions | 117 938.00 | 108 686.00 | 9 252.00 | 117 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 676.00 | 37 858.00 | 41 817.00 | 79 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 986.00 | 57 967.00 | 19 019.00 | 76 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 538.00 | 240 501.00 | 97 037.00 | 337 538.00 |
BT Marchandises | 1 306 765.00 | 83 445.00 | 1 223 321.00 | 1 306 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 333.00 | 23 249.00 | 1 650 084.00 | 1 673 333.00 |
BZ Autres créances | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
CF Disponibilités | 1 012 449.00 | | 1 012 449.00 | 1 012 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 390.00 | 106 693.00 | 4 047 697.00 | 4 154 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 928.00 | 347 195.00 | 4 144 734.00 | 4 491 928.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 350 799.00 | | | 350 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 695.00 | | | 1 012 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 588.00 | | | 1 936 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 624.00 | | | 1 589 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 595.00 | | | 444 595.00 |
EA Autres dettes | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 146.00 | | | 2 208 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 734.00 | | | 4 144 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 146.00 | | | 2 208 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 643 756.00 | 1 749 620.00 | 7 393 375.00 | 5 643 756.00 |
FG Production vendue services | 39 431.00 | 24 885.00 | 64 316.00 | 39 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 187.00 | 1 774 505.00 | 7 457 692.00 | 5 683 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 274.00 | | | 7 759 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 679.00 | | | 7 598 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 169.00 | | 68 427.00 | 288 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 058.00 | 337 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 058.00 | 274 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 821.00 | | 1 980.00 | 35 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 210.00 | | 66 447.00 | 227 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 146.00 | 22 331.00 | 18 975.00 | 237 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 786.00 | 1 205.00 | | 34 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 360.00 | 21 126.00 | 18 975.00 | 202 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 995.00 | 83 445.00 | 86 995.00 | 86 995.00 |
6T Sur comptes clients | 23 832.00 | | 583.00 | 23 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 827.00 | 83 445.00 | 87 578.00 | 110 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 827.00 | 83 445.00 | 87 578.00 | 110 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 624.00 | 1 589 624.00 | | 1 589 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 434.00 | 1 645 434.00 | | 1 645 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 313.00 | 1 807 277.00 | 53 036.00 | 1 860 313.00 |
VW T.V.A. | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 146.00 | 2 208 146.00 | | 2 208 146.00 |