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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AN Terrains | 46 794.00 | 19 766.00 | 27 028.00 | 46 794.00 |
AP Constructions | 319 900.00 | 273 495.00 | 46 404.00 | 319 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 675.00 | 274 288.00 | 21 387.00 | 295 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 540.00 | 106 949.00 | 75 591.00 | 182 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 753.00 | 674 498.00 | 378 255.00 | 1 052 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 700.00 | | 398 700.00 | 398 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 453.00 | 674 498.00 | 776 955.00 | 1 451 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
DH Report à nouveau | 343 128.00 | 303 607.00 | | 343 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 572.00 | 125 521.00 | | 153 572.00 |
DL TOTAL (I) | 715 475.00 | 647 903.00 | | 715 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 8 914.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 15 933.00 | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | 27 093.00 | | 44 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 479.00 | 51 940.00 | | 61 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 955.00 | 699 843.00 | | 776 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 479.00 | 51 940.00 | | 61 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 805.00 | | 1 248 805.00 | 1 248 805.00 |
FG Production vendue services | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 967.00 | | 1 250 967.00 | 1 250 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 872.00 | 49 580.00 | | 60 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 445.00 | 1 141 229.00 | | 1 267 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 873.00 | 1 015 708.00 | | 1 113 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 572.00 | 125 521.00 | | 153 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 732.00 | | 49 343.00 | 1 010 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 322.00 | 1 052 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 322.00 | 844 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 887.00 | | 49 343.00 | 802 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 865.00 | 27 633.00 | | 646 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 865.00 | 27 633.00 | | 646 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |