| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 11 713.00 | 8 229.00 | 19 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 579.00 | 15 093.00 | 24 485.00 | 39 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 324 205.00 | | 324 205.00 | 324 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 976.00 | | 476 976.00 | 476 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 555.00 | 15 093.00 | 501 461.00 | 516 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 674.00 | 116 601.00 | | 116 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 006.00 | 73.00 | | 72 006.00 |
DL TOTAL (I) | 356 980.00 | 284 974.00 | | 356 980.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 49.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 49.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 12 334.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 921.00 | 88 764.00 | | 99 921.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 49.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 041.00 | 101 953.00 | | 110 041.00 |
ED (V) | 841.00 | | | 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 462.00 | 386 976.00 | | 501 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 953.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 040 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 600.00 | 738.00 | | 33 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 600.00 | -738.00 | | -33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 81.00 | | 19 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 471.00 | 958 045.00 | | 1 043 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 465.00 | 957 972.00 | | 971 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 007.00 | 73.00 | | 72 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 052.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 852.00 | | 2 690.00 | 122 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 536.00 | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 964.00 | 39 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 898.00 | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 530.00 | 19 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 673.00 | | 800.00 | 78 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 902.00 | | 1 890.00 | 33 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 013.00 | 1 509.00 | 66 428.00 | 80 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | | 6 898.00 | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 1 509.00 | 59 530.00 | 69 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48.00 | 33 600.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 33 600.00 | 48.00 | 48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
UX Autres créances clients | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 128.00 | 152 872.00 | 16 256.00 | 169 128.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 034.00 | 110 035.00 | | 110 034.00 |