| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 282.00 | 78 048.00 | 233.00 | 78 282.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 815.00 | 1 381 771.00 | 515 044.00 | 1 896 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728 150.00 | | 1 728 150.00 | 1 728 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 032.00 | 1 489 819.00 | 2 244 212.00 | 3 734 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 470 634.00 | 1 483 466.00 | 24 987 167.00 | 26 470 634.00 |
BZ Autres créances | 8 522 817.00 | | 8 522 817.00 | 8 522 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 312 054.00 | | 312 054.00 | 312 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 525.00 | | 166 525.00 | 166 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 472 178.00 | 1 483 466.00 | 33 988 711.00 | 35 472 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 206 210.00 | 2 973 286.00 | 36 232 923.00 | 39 206 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 208.00 | 1 297 208.00 | | 1 297 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
DG Autres réserves | 13 122 342.00 | 20 890 136.00 | | 13 122 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492 340.00 | 6 232 206.00 | | 5 492 340.00 |
DL TOTAL (I) | 20 221 298.00 | 28 728 958.00 | | 20 221 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 391.00 | 4 631 164.00 | | 4 809 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075 462.00 | 10 267 505.00 | | 10 075 462.00 |
EA Autres dettes | 283 409.00 | 230 635.00 | | 283 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 829.00 | 733 494.00 | | 714 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883 094.00 | 15 862 800.00 | | 15 883 094.00 |
ED (V) | | 249.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 232 923.00 | 44 720 539.00 | | 36 232 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883 094.00 | | | 15 883 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
FG Production vendue services | 86 653 063.00 | 2 856 457.00 | 89 509 520.00 | 86 653 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 815 791.00 | 2 856 457.00 | 89 672 248.00 | 86 815 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 372 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 555 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 243 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 401 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 058.00 | |
GE Autres charges | | | 134 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 310 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 688.00 | 90 792.00 | | 41 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 866.00 | 11 942.00 | | 22 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 555.00 | 102 735.00 | | 64 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 320.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 266.00 | 20 708.00 | | 12 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | 46 408.00 | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 210.00 | 56 327.00 | | 52 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 924 449.00 | 968 449.00 | | 924 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 033.00 | 1 094 185.00 | | 797 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 619 661.00 | 86 434 672.00 | | 90 619 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 127 321.00 | 80 202 466.00 | | 85 127 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492 340.00 | 6 232 206.00 | | 5 492 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | 893.00 | | 1 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 214.00 | | 284 884.00 | 3 687 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 760.00 | 1 728 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 066.00 | 3 734 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 306.00 | 1 896 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 188.00 | | 5 094.00 | 103 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 491.00 | | 265 630.00 | 1 846 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 231.00 | | 14 159.00 | 1 737 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 105.00 | 194 787.00 | 203 073.00 | 1 468 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 281.00 | 15 766.00 | | 62 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 823.00 | 179 021.00 | 203 073.00 | 1 405 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 700 953.00 | 920 058.00 | 137 544.00 | 700 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 953.00 | 920 058.00 | 137 544.00 | 730 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 483.00 | 920 058.00 | 137 544.00 | 859 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920 058.00 | 137 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 391.00 | 4 809 391.00 | | 4 809 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504 215.00 | 2 504 215.00 | | 2 504 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 650.00 | 2 133 650.00 | | 2 133 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 409.00 | 283 409.00 | | 283 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 829.00 | 714 829.00 | | 714 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728 150.00 | 1 728 150.00 | | 1 728 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 470 634.00 | 26 470 634.00 | | 26 470 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VB T. V. A. | 775 949.00 | 775 949.00 | | 775 949.00 |
VC Groupe et associés | 7 681 778.00 | 7 681 778.00 | | 7 681 778.00 |
VP Divers | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 390.00 | 750 390.00 | | 750 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 888 127.00 | 36 888 127.00 | | 36 888 127.00 |
VW T.V.A. | 4 687 206.00 | 4 687 206.00 | | 4 687 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 094.00 | 15 883 094.00 | | 15 883 094.00 |