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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AH Fonds commercial | 985 280.00 | | 985 280.00 | 985 280.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 31 933.00 | 133 067.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 424.00 | 263.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 043.00 | 271 216.00 | 107 827.00 | 379 043.00 |
BF Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 246.00 | 350 600.00 | 2 068 646.00 | 2 419 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 678.00 | | 673 678.00 | 673 678.00 |
BZ Autres créances | 364 423.00 | | 364 423.00 | 364 423.00 |
CF Disponibilités | 4 271 619.00 | | 4 271 619.00 | 4 271 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 908.00 | | 5 353 908.00 | 5 353 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 154.00 | 350 600.00 | 7 422 555.00 | 7 773 154.00 |
CU Autres participations | 808 039.00 | | 808 039.00 | 808 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 256 944.00 | 1 145 084.00 | | 1 256 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 294.00 | 291 860.00 | | 99 294.00 |
DK Provisions réglementées | 14 937.00 | 7 100.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 560.00 | 1 452 429.00 | | 1 379 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 312.00 | 473 896.00 | | 787 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 141 832.00 | | | 3 141 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 310.00 | 228 099.00 | | 583 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 478.00 | 535 007.00 | | 525 478.00 |
EA Autres dettes | 1 005 063.00 | 724 584.00 | | 1 005 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 994.00 | 1 961 586.00 | | 6 042 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 555.00 | 3 414 015.00 | | 7 422 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 720.00 | 1 598 943.00 | | 2 286 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | 1 776.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 016.00 | | 796 854.00 | 1 968 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 625.00 | 827 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 625.00 | 2 419 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 024 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 225.00 | | 353 080.00 | 686 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 355.00 | | 54 375.00 | 513 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 435.00 | | 389 398.00 | 768 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 206.00 | 34 392.00 | | 316 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 180.00 | 34 392.00 | | 277 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 673 678.00 | 673 678.00 | | 673 678.00 |
VC Groupe et associés | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VP Divers | 225 168.00 | 225 168.00 | | 225 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 459.00 | 1 084 067.00 | 17 391.00 | 1 101 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 312.00 | 172 869.00 | 485 875.00 | 787 312.00 |