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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 974.00 | 616 602.00 | 226 372.00 | 842 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 088.00 | 335 135.00 | 39 954.00 | 375 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 363.00 | 954 658.00 | 269 705.00 | 1 224 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 915.00 | | 313 915.00 | 313 915.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 333 914.00 | | 333 914.00 | 333 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 195.00 | | 735 195.00 | 735 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 558.00 | 954 658.00 | 1 004 901.00 | 1 959 558.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 77 397.00 | 99 433.00 | | 77 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 67 964.00 | | 74 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 350.00 | 17 320.00 | | 15 350.00 |
DL TOTAL (I) | 190 591.00 | 207 981.00 | | 190 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 099.00 | 380 174.00 | | 326 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 971.00 | 37 156.00 | | 102 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 390.00 | 10 000.00 | | 160 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 259.00 | 200 665.00 | | 119 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 105 696.00 | | 94 790.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 8 200.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 309.00 | 741 891.00 | | 814 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 901.00 | 949 872.00 | | 1 004 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 255.00 | 421 430.00 | | 548 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 640.00 | | 26 722.00 | 1 197 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 340.00 | | 26 722.00 | 1 191 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 826.00 | 67 832.00 | | 886 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 905.00 | 67 832.00 | | 883 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 915.00 | 313 915.00 | | 313 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 099.00 | 60 044.00 | 266 054.00 | 326 099.00 |
VI Groupe et associés | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 580.00 | 342 580.00 | | 342 580.00 |
VW T.V.A. | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 919.00 | 387 864.00 | 266 054.00 | 653 919.00 |