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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 628.00 | 881 419.00 | 191 209.00 | 1 072 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 724.00 | 70 213.00 | 2 322 511.00 | 2 392 724.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 36 273.00 | 38 726.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916 492.00 | 2 570 949.00 | 1 345 543.00 | 3 916 492.00 |
AX Avances et acomptes | 233 345.00 | | 233 345.00 | 233 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BF Prêts | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 455.00 | 3 605 878.00 | 4 268 577.00 | 7 874 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 662 466.00 | 698 457.00 | 1 964 009.00 | 2 662 466.00 |
BT Marchandises | 4 900 379.00 | 692 438.00 | 4 207 941.00 | 4 900 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 597.00 | 229 585.00 | 2 596 011.00 | 2 825 597.00 |
BZ Autres créances | 1 824 386.00 | 267 347.00 | 1 557 038.00 | 1 824 386.00 |
CF Disponibilités | 1 599 782.00 | | 1 599 782.00 | 1 599 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 775.00 | 1 887 828.00 | 12 392 947.00 | 14 280 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 155 230.00 | 5 493 706.00 | 16 661 524.00 | 22 155 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
CU Autres participations | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
DG Autres réserves | 2 719 144.00 | 2 935 353.00 | | 2 719 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 703.00 | 34 671.00 | | -638 703.00 |
DK Provisions réglementées | 30 309.00 | 19 601.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 009 951.00 | 9 888 826.00 | | 9 009 951.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 187 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 187 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 811.00 | 3 404 440.00 | | 4 045 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 779.00 | 2 441 501.00 | | 1 866 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 663.00 | 874 514.00 | | 804 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 123.00 | | |
EA Autres dettes | 864 318.00 | 774 959.00 | | 864 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 573.00 | 7 495 415.00 | | 7 581 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 661 524.00 | 17 571 242.00 | | 16 661 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 369.00 | 6 901 634.00 | | 6 410 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477 337.00 | 2 429 830.00 | | 2 477 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 155 324.00 | | 20 155 324.00 | 20 155 324.00 |
FD Production vendue biens | 8 656 713.00 | 586 919.00 | 9 243 632.00 | 8 656 713.00 |
FG Production vendue services | 265 311.00 | 3 728.00 | 269 040.00 | 265 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 077 349.00 | 590 648.00 | 29 667 997.00 | 29 077 349.00 |
FM Production stockée | | | 217 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 285 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 104 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 652.00 | 83 806.00 | | 186 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 071.00 | 86 485.00 | | 40 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 1 143 427.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 088.00 | 12 218.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 160.00 | 1 242 131.00 | | 163 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 367.00 | 688 205.00 | | 564 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 297.00 | 891 506.00 | | 329 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 883.00 | 228 753.00 | | 346 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 548.00 | 1 808 465.00 | | 1 240 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 388.00 | -566 334.00 | | -1 077 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 900.00 | -17 700.00 | | -15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 910 361.00 | 34 797 441.00 | | 30 910 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 549 064.00 | 34 762 770.00 | | 31 549 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 703.00 | 34 671.00 | | -638 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 915.00 | | 431 052.00 | 8 850 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 571.00 | 137 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 511.00 | 7 874 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548 919.00 | 3 465 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 022.00 | 4 271 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876 044.00 | | 138 228.00 | 3 876 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794 242.00 | | 287 639.00 | 4 794 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 629.00 | | 5 184.00 | 180 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 921.00 | 491 421.00 | 610 677.00 | 3 654 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 875.00 | 91 330.00 | 96 785.00 | 886 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 046.00 | 400 091.00 | 513 892.00 | 2 768 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 602.00 | 13 796.00 | 3 089.00 | 19 602.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 132 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | | 117 000.00 | 187 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 913.00 | 48 903.00 | 137 603.00 | 158 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 205 189.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 211 662.00 | 254 854.00 | 75 621.00 | 1 211 662.00 |
6T Sur comptes clients | 256 527.00 | 7 345.00 | 34 286.00 | 256 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510 841.00 | 1 363.00 | 244 856.00 | 510 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 943.00 | 312 465.00 | 492 366.00 | 2 137 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 545.00 | 326 261.00 | 612 455.00 | 2 344 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 102.00 | 364 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 363.00 | 244 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 796.00 | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 780.00 | 1 866 780.00 | | 1 866 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 318.00 | 864 318.00 | | 864 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UP Prêts | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 068.00 | 2 594 068.00 | | 2 594 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 530.00 | 231 530.00 | | 231 530.00 |
VB T. V. A. | 211 499.00 | 211 499.00 | | 211 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 848.00 | 1 419 848.00 | | 1 419 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477 846.00 | 2 477 846.00 | | 2 477 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 966.00 | 396 762.00 | 1 171 204.00 | 1 567 966.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 644.00 | | | 806 644.00 |
VP Divers | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 164.00 | 468 164.00 | | 468 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 924.00 | 5 231 924.00 | | 5 231 924.00 |
VW T.V.A. | 239 568.00 | 239 568.00 | | 239 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 573.00 | 6 410 369.00 | 1 171 204.00 | 7 581 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |