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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 626 123.00 | | 1 626 123.00 | 1 626 123.00 |
AP Constructions | 3 709 593.00 | 3 204 184.00 | 505 409.00 | 3 709 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 716.00 | 3 204 184.00 | 2 131 531.00 | 5 335 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 725 504.00 | | 4 725 504.00 | 4 725 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 849 462.00 | | 849 462.00 | 849 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 574 966.00 | | 5 574 966.00 | 5 574 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 910 681.00 | 3 204 184.00 | 7 706 497.00 | 10 910 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 099.00 | 5 490 099.00 | | 5 490 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 726.00 | 472 325.00 | | 504 726.00 |
DH Report à nouveau | 618 365.00 | 2 747.00 | | 618 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 462.00 | 648 019.00 | | 465 462.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 652.00 | 6 613 190.00 | | 7 078 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 021.00 | 468 103.00 | | 282 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 32 073.00 | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 941 672.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 845.00 | 1 441 848.00 | | 627 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 497.00 | 8 055 038.00 | | 7 706 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 644.00 | 967 565.00 | | 339 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 116.00 | | 1 022 116.00 | 1 022 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 116.00 | | 1 022 116.00 | 1 022 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 483 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 510 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847 934.00 | 773 134.00 | | 4 847 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847 934.00 | 778 134.00 | | 4 847 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847 934.00 | -751 200.00 | | -4 847 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 987.00 | 322 195.00 | | 196 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 075.00 | 2 743 718.00 | | 5 714 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 613.00 | 2 095 699.00 | | 5 248 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 462.00 | 648 019.00 | | 465 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 535.00 | 51 649.00 | | 3 152 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 535.00 | 51 649.00 | | 3 152 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636 545.00 | | 4 636 545.00 | 4 636 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636 545.00 | | 4 636 545.00 | 4 636 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636 545.00 | | 4 636 545.00 | 4 636 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 636 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 021.00 | | | 282 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 511.00 | 297 511.00 | | 297 511.00 |
VB T. V. A. | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VC Groupe et associés | 4 665 003.00 | 4 665 003.00 | | 4 665 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 504.00 | 4 725 504.00 | | 4 725 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 845.00 | 339 644.00 | | 627 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 681.00 | 39 787.00 | | 42 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 651.00 | 19 768.00 | | 41 651.00 |
ST Autres comptes | 27 446.00 | 37 503.00 | | 27 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 341.00 | 3 118.00 | | 11 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 022.00 | 42 905.00 | | 54 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 605.00 | 209 556.00 | | 208 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 442.00 | 12 017.00 | | 12 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 096.00 | 57 271.00 | | 69 096.00 |