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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
040 Immobilisations financières | 637 342.00 | | 637 342.00 | 637 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 186.00 | 844.00 | 637 342.00 | 638 186.00 |
072 Créances – Autres | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424 313.00 | 148 217.00 | 276 095.00 | 424 313.00 |
084 Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 817.00 | 148 217.00 | 707 600.00 | 855 817.00 |
110 Total général Actif | 1 494 004.00 | 149 062.00 | 1 344 942.00 | 1 494 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 449 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 452 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 344 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
280 Produits financiers | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
294 Charges financières | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 825.00 | | | -130 825.00 |