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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 115.00 | | 1 150 115.00 | 1 150 115.00 |
BZ Autres créances | 3 369 706.00 | | 3 369 706.00 | 3 369 706.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 872.00 | | 3 370 872.00 | 3 370 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 987.00 | | 4 520 987.00 | 4 520 987.00 |
CU Autres participations | 1 150 115.00 | | 1 150 115.00 | 1 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 700.00 | 169 737.00 | | 190 700.00 |
DL TOTAL (I) | 419 373.00 | 398 410.00 | | 419 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 583.00 | 4 602 143.00 | | 4 101 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 613.00 | 4 602 173.00 | | 4 101 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 987.00 | 5 000 584.00 | | 4 520 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 602.00 | 252 446.00 | | 255 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 902.00 | 82 709.00 | | 64 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 700.00 | 169 737.00 | | 190 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 115.00 | | | 1 150 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 115.00 | | | 1 150 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101 583.00 | 4 101 583.00 | | 4 101 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 369 706.00 | 3 369 706.00 | | 3 369 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 706.00 | 3 369 706.00 | | 3 369 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 613.00 | 4 101 613.00 | | 4 101 613.00 |