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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 996.00 | 383 969.00 | 1 473 027.00 | 1 856 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 082.00 | 392 578.00 | 1 501 504.00 | 1 894 082.00 |
BN En cours de production de biens | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 384.00 | 209 943.00 | 2 369 442.00 | 2 579 384.00 |
BZ Autres créances | 463 779.00 | 7 003.00 | 456 777.00 | 463 779.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 338.00 | 216 945.00 | 2 839 393.00 | 3 056 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 421.00 | 609 524.00 | 4 340 897.00 | 4 950 421.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 648.00 | -2 267 711.00 | | -2 925 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 171.00 | -657 937.00 | | -788 171.00 |
DL TOTAL (I) | -3 348 425.00 | -2 560 254.00 | | -3 348 425.00 |
DP Provisions pour risques | 14 089.00 | 12 065.00 | | 14 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 793.00 | 779 405.00 | | 900 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 882.00 | 791 470.00 | | 914 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024.00 | 2 559.00 | | 8 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 433.00 | 434 373.00 | | 1 327 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 412.00 | 881 480.00 | | 1 020 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 884.00 | 2 275 476.00 | | 1 527 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 310.00 | 217 487.00 | | 430 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 989.00 | | |
EA Autres dettes | 2 425 907.00 | 2 327 197.00 | | 2 425 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 472.00 | 41 476.00 | | 34 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 441.00 | 6 182 037.00 | | 6 774 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 897.00 | 4 413 253.00 | | 4 340 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 621 621.00 | | 8 621 621.00 | 8 621 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 621.00 | | 8 621 621.00 | 8 621 621.00 |
FM Production stockée | | | 4 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 23 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317.00 | 552.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 66 552.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 25 763.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 40 789.00 | | 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 969.00 | 2 718.00 | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 692.00 | -39 281.00 | | -25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 868.00 | 9 508 129.00 | | 9 185 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 039.00 | 10 166 066.00 | | 9 974 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 171.00 | -657 937.00 | | -788 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 000.00 | | 56 000.00 | 1 838 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 000.00 | | 56 000.00 | 1 837 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 000.00 | 28 000.00 | | 364 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 000.00 | 28 000.00 | | 364 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 000.00 | 126 000.00 | 2 000.00 | 791 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 000.00 | 189 000.00 | 172 000.00 | 193 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 189 000.00 | 172 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 000.00 | 315 000.00 | 174 000.00 | 991 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 000.00 | 174 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 | | 2 426 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 000.00 | | | 2 579 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 000.00 | 3 043 000.00 | | 3 043 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 000.00 | 5 719 000.00 | | 5 719 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |