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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 870.00 | 614 655.00 | 122 215.00 | 736 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 171.00 | 52 288.00 | 122 883.00 | 175 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 215.00 | 666 943.00 | 245 272.00 | 912 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 294.00 | 57 675.00 | 754 619.00 | 812 294.00 |
BZ Autres créances | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CF Disponibilités | 437 278.00 | | 437 278.00 | 437 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 059.00 | 57 675.00 | 1 312 385.00 | 1 370 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 274.00 | 724 617.00 | 1 557 657.00 | 2 282 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 948.00 | 74 450.00 | | 73 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 477.00 | 299 498.00 | | 330 477.00 |
DL TOTAL (I) | 412 810.00 | 382 333.00 | | 412 810.00 |
DP Provisions pour risques | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676.00 | 48 258.00 | | 114 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 107.00 | 97 641.00 | | 305 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 382.00 | 236 188.00 | | 431 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 809.00 | 261 789.00 | | 216 809.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 973.00 | 834 272.00 | | 1 067 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 657.00 | 1 293 479.00 | | 1 557 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 482.00 | 834 272.00 | | 1 004 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 755.00 | | 248 100.00 | 818 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 641.00 | 912 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 641.00 | 912 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 755.00 | | 247 926.00 | 818 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 752.00 | 87 142.00 | 104 952.00 | 684 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 752.00 | 87 142.00 | 104 952.00 | 684 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
6T Sur comptes clients | 88 060.00 | 57 675.00 | 88 061.00 | 88 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 060.00 | 57 675.00 | 88 061.00 | 88 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 933.00 | 57 675.00 | 88 061.00 | 164 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 675.00 | 88 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 382.00 | 431 382.00 | | 431 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 740 200.00 | 740 200.00 | | 740 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 676.00 | 51 185.00 | 63 491.00 | 114 676.00 |
VI Groupe et associés | 305 107.00 | 305 107.00 | | 305 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 948.00 | 918 948.00 | | 918 948.00 |
VW T.V.A. | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 973.00 | 1 004 482.00 | 63 491.00 | 1 067 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 297.00 | 75 490.00 | | 126 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 627.00 | 25 895.00 | | 63 627.00 |
ST Autres comptes | 278 572.00 | 257 445.00 | | 278 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 357.00 | 153 711.00 | | 170 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 834 961.00 | 1 426 179.00 | | 1 834 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 844.00 | 11 987.00 | | 11 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 141.00 | 87 477.00 | | 138 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 397.00 | 704 428.00 | | 820 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 574.00 | 443 132.00 | | 508 574.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 516.00 | 1 863 230.00 | | 2 347 516.00 |