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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 986.00 | 9 340.00 | 6 646.00 | 15 986.00 |
AH Fonds commercial | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 19 412.00 | 1 065.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 15 537.00 | 13 913.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 742.00 | 44 289.00 | 258 453.00 | 302 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 678.00 | 8 455.00 | 36 223.00 | 44 678.00 |
BP En cours de production de services | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 974.00 | 54 454.00 | 223 520.00 | 277 974.00 |
BZ Autres créances | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
CF Disponibilités | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 822.00 | 62 910.00 | 380 912.00 | 443 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 564.00 | 107 199.00 | 639 365.00 | 746 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
DH Report à nouveau | -87 721.00 | | | -87 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 411.00 | -87 720.00 | | 73 411.00 |
DL TOTAL (I) | 87 630.00 | 14 219.00 | | 87 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 913.00 | 150 139.00 | | 198 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 771.00 | 217 584.00 | | 211 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 594.00 | 68 565.00 | | 99 594.00 |
EA Autres dettes | 33 894.00 | 101 160.00 | | 33 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 735.00 | 537 448.00 | | 551 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 365.00 | 559 167.00 | | 639 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 913.00 | | | 198 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 683.00 | | 773 683.00 | 773 683.00 |
FD Production vendue biens | -419.00 | | -419.00 | -419.00 |
FG Production vendue services | 420 740.00 | | 420 740.00 | 420 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 004.00 | | 1 194 004.00 | 1 194 004.00 |
FM Production stockée | | | -8 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 038.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | 4 000.00 | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680.00 | 18 947.00 | | 13 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | 26 446.00 | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -22 446.00 | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 902.00 | 1 245 648.00 | | 1 206 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 490.00 | 1 333 369.00 | | 1 133 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 411.00 | -87 721.00 | | 73 411.00 |