| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 970.00 | 1 315.00 | 27 655.00 | 28 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 374 539.00 | | 374 539.00 | 374 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 152 793.00 | | 5 152 793.00 | 5 152 793.00 |
CF Disponibilités | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 405.00 | | 5 726 405.00 | 5 726 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 375.00 | 1 315.00 | 5 754 060.00 | 5 755 375.00 |
CU Autres participations | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 256.00 | 1 092 256.00 | | 1 092 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
DG Autres réserves | 4 110 576.00 | 4 004 395.00 | | 4 110 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 898.00 | 106 181.00 | | 161 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 955.00 | 5 312 057.00 | | 5 473 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 134 687.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 518.00 | 19 972.00 | | 249 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 4 083.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233.00 | 25 820.00 | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 50 091.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 105.00 | 234 653.00 | | 280 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 060.00 | 5 546 710.00 | | 5 754 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 105.00 | 234 653.00 | | 280 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 491.00 | | 155 491.00 | 155 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 491.00 | | 155 491.00 | 155 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 694.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | 694.00 | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | -694.00 | | 6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 26 293.00 | | 26 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 850.00 | 310 571.00 | | 423 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 952.00 | 204 391.00 | | 261 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 898.00 | 106 181.00 | | 161 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |