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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 341.00 | 1 934.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 945.00 | 342 946.00 | 4 999.00 | 347 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 795.00 | 791 982.00 | 947 813.00 | 1 739 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 340.00 | 46 500.00 | 150 840.00 | 197 340.00 |
BZ Autres créances | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 993.00 | 46 500.00 | 189 493.00 | 235 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 789.00 | 838 482.00 | 1 137 306.00 | 1 975 789.00 |
CU Autres participations | 1 379 304.00 | 438 520.00 | 940 784.00 | 1 379 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -697 479.00 | -395 465.00 | | -697 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 143.00 | -302 014.00 | | -20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 276 935.00 | 297 078.00 | | 276 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 202.00 | 764 388.00 | | 758 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 35 497.00 | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 64 274.00 | | 56 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 371.00 | 864 159.00 | | 860 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 306.00 | 1 161 238.00 | | 1 137 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 001.00 | 211 643.00 | | 216 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 145.00 | 513 657.00 | | 236 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 143.00 | -302 014.00 | | -20 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | 4 987.00 | | 5 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 202.00 | 758 202.00 | | 758 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 241.00 | 214 295.00 | 347 945.00 | 562 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 371.00 | 860 371.00 | | 860 371.00 |