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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
AP Constructions | 230 582.00 | 158 387.00 | 72 195.00 | 230 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 427.00 | 259 992.00 | 112 435.00 | 372 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 881.00 | 317 056.00 | 264 825.00 | 581 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 133.00 | 752 491.00 | 489 642.00 | 1 242 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 135.00 | | 120 135.00 | 120 135.00 |
BN En cours de production de biens | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 700.00 | 50 594.00 | 2 026 106.00 | 2 076 700.00 |
BZ Autres créances | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 814 323.00 | | 814 323.00 | 814 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 895.00 | 50 594.00 | 3 801 301.00 | 3 851 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 027.00 | 803 085.00 | 4 290 942.00 | 5 094 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 318.00 | 862 318.00 | | 862 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 382.00 | 455 010.00 | | 712 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 358.00 | 1 665 986.00 | | 1 923 358.00 |
DP Provisions pour risques | 21 450.00 | 48 494.00 | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 450.00 | 48 494.00 | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 573.00 | 219 247.00 | | 188 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 194.00 | 60 162.00 | | 61 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 253.00 | 880 961.00 | | 883 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 115.00 | 988 044.00 | | 1 213 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 134.00 | 2 148 413.00 | | 2 346 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 942.00 | 3 862 893.00 | | 4 290 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 785 631.00 | | 7 785 631.00 | 7 785 631.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 631.00 | | 7 785 631.00 | 7 785 631.00 |
FM Production stockée | | | 121 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 133.00 | 44 660.00 | | 31 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 224.00 | 44 660.00 | | 69 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 2 577.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 389.00 | 45 378.00 | | 53 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 790.00 | 47 956.00 | | 54 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 435.00 | -3 296.00 | | 14 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 719.00 | 221 062.00 | | 326 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 592.00 | 7 926 429.00 | | 8 036 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 210.00 | 7 471 419.00 | | 7 324 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 382.00 | 455 010.00 | | 712 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 782.00 | | 141 602.00 | 1 224 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 251.00 | 1 242 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 251.00 | 1 184 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 560.00 | | 140 580.00 | 1 168 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 592.00 | | 1 021.00 | 34 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 985.00 | 153 884.00 | 114 378.00 | 712 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 929.00 | 153 884.00 | 114 378.00 | 695 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 494.00 | 21 450.00 | 48 494.00 | 48 494.00 |
6T Sur comptes clients | 26 899.00 | 25 680.00 | 1 985.00 | 26 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 899.00 | 25 680.00 | 1 985.00 | 26 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 393.00 | 47 130.00 | 50 479.00 | 75 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 130.00 | 12 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 253.00 | 883 253.00 | | 883 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 009.00 | 231 009.00 | | 231 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 546.00 | 291 546.00 | | 291 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 700.00 | 2 076 700.00 | | 2 076 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 428.00 | 105 709.00 | 82 718.00 | 188 428.00 |
VI Groupe et associés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 182.00 | 2 225 569.00 | 35 613.00 | 2 261 182.00 |
VW T.V.A. | 570 868.00 | 570 868.00 | | 570 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 134.00 | 2 263 416.00 | 82 718.00 | 2 346 134.00 |