| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 512 229.00 | | 512 229.00 | 512 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 3 367.00 | 1 508.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 008.00 | 27 806.00 | 9 202.00 | 37 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 563.00 | 33 366.00 | 525 197.00 | 558 563.00 |
BT Marchandises | 120 483.00 | 6 252.00 | 114 232.00 | 120 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 958.00 | 6 252.00 | 194 707.00 | 200 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 521.00 | 39 617.00 | 719 904.00 | 759 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 477.00 | 74 503.00 | | 86 477.00 |
DL TOTAL (I) | 95 277.00 | 83 303.00 | | 95 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 27 570.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 898.00 | 454 474.00 | | 479 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 007.00 | 122 123.00 | | 122 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | 28 364.00 | | 22 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 626.00 | 632 722.00 | | 624 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 904.00 | 716 025.00 | | 719 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 626.00 | 632 721.00 | | 624 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 66.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 024.00 | | 950 024.00 | 950 024.00 |
FG Production vendue services | 145 932.00 | | 145 932.00 | 145 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 956.00 | | 1 095 956.00 | 1 095 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | 1 796.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 184.00 | 1 075 224.00 | | 1 111 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 706.00 | 1 000 721.00 | | 1 024 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 477.00 | 74 503.00 | | 86 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 395.00 | | 7 168.00 | 551 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 421.00 | | | 514 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | | 5 575.00 | 36 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 1 593.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 2 516.00 | | 30 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 658.00 | 2 516.00 | | 28 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 6 252.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 6 252.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 6 252.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 479 898.00 | 479 898.00 | | 479 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 266.00 | 42 046.00 | 220.00 | 42 266.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 435.00 | 624 435.00 | | 624 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 1 268.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | 6 784.00 | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 31 567.00 | 28 036.00 | | 31 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 781.00 | 14 313.00 | | 14 781.00 |
YT Sous‐traitance | 16 826.00 | 14 651.00 | | 16 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 486.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | 1 754.00 | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 128.00 | 46 285.00 | | 48 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 464.00 | 41 435.00 | | 41 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 658.00 | 63 784.00 | | 69 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |