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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 901.00 | 188 732.00 | 75 168.00 | 263 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 154.00 | 307 495.00 | 317 659.00 | 625 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 031.00 | 522 426.00 | 411 606.00 | 934 031.00 |
BP En cours de production de services | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
BT Marchandises | 5 259 995.00 | 45 000.00 | 5 214 995.00 | 5 259 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 014.00 | 162 997.00 | 927 017.00 | 1 090 014.00 |
BZ Autres créances | 1 000 543.00 | | 1 000 543.00 | 1 000 543.00 |
CF Disponibilités | 742 160.00 | | 742 160.00 | 742 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 040.00 | 207 997.00 | 8 111 043.00 | 8 319 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 071.00 | 730 423.00 | 8 522 649.00 | 9 253 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 504 000.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 934 082.00 | 3 104 284.00 | | 1 934 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 849.00 | 832 598.00 | | 619 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 531.00 | 4 491 282.00 | | 3 007 531.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 598.00 | 82 295.00 | | 1 639 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 648.00 | 1 733 497.00 | | 1 051 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 363.00 | 3 313 935.00 | | 2 154 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 784.00 | 524 908.00 | | 450 784.00 |
EA Autres dettes | 137 920.00 | 208 826.00 | | 137 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 118.00 | 5 908 267.00 | | 5 479 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 649.00 | 10 435 549.00 | | 8 522 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 631.00 | 4 174 769.00 | | 2 940 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 194 275.00 | | 35 194 275.00 | 35 194 275.00 |
FG Production vendue services | 2 012 129.00 | | 2 012 129.00 | 2 012 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 206 404.00 | | 37 206 404.00 | 37 206 404.00 |
FM Production stockée | | | 52 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 415 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 733 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 540 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 751.00 | 11 235.00 | | 12 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 280.00 | 20 874.00 | | 23 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 568.00 | 109.00 | | 48 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 568.00 | 109.00 | | 51 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 488.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 150.00 | 24 544.00 | | 57 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 581.00 | -24 435.00 | | -5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 327.00 | 394 669.00 | | 218 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 466 835.00 | 39 611 481.00 | | 37 466 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 846 986.00 | 38 778 883.00 | | 36 846 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 849.00 | 832 598.00 | | 619 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 463.00 | | 55 971.00 | 975 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 403.00 | 934 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 403.00 | 895 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 321.00 | | 55 887.00 | 937 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 84.00 | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 886.00 | 136 062.00 | 42 522.00 | 428 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 688.00 | 136 062.00 | 42 522.00 | 402 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 147 997.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 192 997.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 192 997.00 | 65 000.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 997.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 363.00 | 2 154 363.00 | | 2 154 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 014.00 | 1 090 014.00 | | 1 090 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 284 645.00 | 284 645.00 | | 284 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 598.00 | 152 760.00 | 634 040.00 | 1 639 598.00 |
VI Groupe et associés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 954.00 | 507 954.00 | | 507 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 085.00 | 2 212 085.00 | | 2 212 085.00 |
VW T.V.A. | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 470.00 | 2 940 631.00 | 634 040.00 | 4 427 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 958.00 | 72 944.00 | | 72 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 106.00 | 100 090.00 | | 114 106.00 |
ST Autres comptes | 1 132 740.00 | 979 347.00 | | 1 132 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 337.00 | 409 232.00 | | 418 337.00 |
YT Sous‐traitance | 696 208.00 | 643 982.00 | | 696 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 509.00 | 98 230.00 | | 22 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 053.00 | 70 133.00 | | 67 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 011.00 | 143 077.00 | | 140 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 718 747.00 | 5 950 975.00 | | 5 718 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 758 023.00 | 5 643 176.00 | | 4 758 023.00 |
ZE Dividendes | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383 900.00 | 2 230 881.00 | | 2 383 900.00 |