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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 3 128.00 | 2 458.00 | 5 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 936.00 | 31 128.00 | 7 808.00 | 38 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 248.00 | 23 967.00 | 822 280.00 | 846 248.00 |
BZ Autres créances | 223 043.00 | | 223 043.00 | 223 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 521.00 | 2 628.00 | 31 893.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 818.00 | 26 595.00 | 1 225 223.00 | 1 251 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 754.00 | 57 723.00 | 1 233 031.00 | 1 290 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | 8 000.00 | 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 287.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 404.00 | 32 629.00 | | 118 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 413.00 | 91 488.00 | | 73 413.00 |
DL TOTAL (I) | 279 817.00 | 206 404.00 | | 279 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 34 944.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 874.00 | 575 182.00 | | 658 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 439.00 | 251 450.00 | | 268 439.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 5 298.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 214.00 | 866 873.00 | | 953 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 031.00 | 1 073 277.00 | | 1 233 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 214.00 | 866 873.00 | | 953 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500.00 | | 33 611.00 | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 38 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 5 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | 1 661.00 | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 31 950.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 985.00 | 3 176.00 | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 985.00 | 3 176.00 | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 874.00 | 658 874.00 | | 658 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 846 248.00 | 846 248.00 | | 846 248.00 |
VP Divers | 223 043.00 | 147 080.00 | 75 964.00 | 223 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 195.00 | 995 981.00 | 101 213.00 | 1 097 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 214.00 | 953 214.00 | | 953 214.00 |