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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 375.00 | 57 378.00 | 5 997.00 | 63 375.00 |
AP Constructions | 200 479.00 | 29 433.00 | 171 047.00 | 200 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 842.00 | 96 344.00 | 498.00 | 96 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 265.00 | 48 639.00 | 33 626.00 | 82 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BF Prêts | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 860.00 | 231 793.00 | 279 067.00 | 510 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BT Marchandises | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 660.00 | 5 109.00 | 1 573 551.00 | 1 578 660.00 |
BZ Autres créances | 397 033.00 | 34 153.00 | 362 880.00 | 397 033.00 |
CF Disponibilités | 198 204.00 | | 198 204.00 | 198 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 181.00 | 39 262.00 | 2 231 919.00 | 2 271 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 040.00 | 271 055.00 | 2 510 986.00 | 2 782 040.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 871 000.00 | 608 000.00 | | 871 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 347.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 645.00 | 563 535.00 | | 379 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 328.00 | 1 213 682.00 | | 1 293 328.00 |
DP Provisions pour risques | 49 075.00 | 104 850.00 | | 49 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 075.00 | 104 850.00 | | 49 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 951.00 | 55 974.00 | | 135 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | 10 272.00 | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 979.00 | 614 099.00 | | 589 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 228.00 | 412 525.00 | | 370 228.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 115 255.00 | | 52 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 51 400.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 583.00 | 1 259 526.00 | | 1 168 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 986.00 | 2 578 059.00 | | 2 510 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 410.00 | 1 243 515.00 | | 1 076 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | 4 025.00 | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FG Production vendue services | 4 473 823.00 | | 4 473 823.00 | 4 473 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 250.00 | | 4 476 250.00 | 4 476 250.00 |
FM Production stockée | | | -3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | 13 503.00 | | 10 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | 4 484.00 | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 3 220.00 | | 15 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 850.00 | 213 002.00 | | 104 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 033.00 | 220 706.00 | | 130 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 927.00 | 113 240.00 | | 11 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 989.00 | 465.00 | | 20 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 075.00 | 104 850.00 | | 49 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 991.00 | 218 555.00 | | 81 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 042.00 | 2 150.00 | | 48 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 509.00 | 211 927.00 | | 124 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 777.00 | 4 867 642.00 | | 4 618 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 131.00 | 4 304 107.00 | | 4 239 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 645.00 | 563 535.00 | | 379 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 041.00 | 49 725.00 | | 47 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 991.00 | | 223 722.00 | 342 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 834.00 | 54 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 854.00 | 510 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 429.00 | 392 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 135.00 | | 12 830.00 | 55 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 090.00 | | 193 058.00 | 229 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 766.00 | | 17 834.00 | 58 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 332.00 | 42 608.00 | 30 147.00 | 219 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 135.00 | 5 096.00 | 2 853.00 | 55 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 197.00 | 37 512.00 | 27 294.00 | 164 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 850.00 | 125 122.00 | 180 897.00 | 104 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 153.00 | 4 378.00 | 4 378.00 | 34 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 4 378.00 | 4 378.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 112.00 | 129 500.00 | 185 275.00 | 144 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 075.00 | 104 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 979.00 | 589 979.00 | | 589 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UP Prêts | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 551.00 | 1 573 551.00 | | 1 573 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 453.00 | 41 481.00 | 91 973.00 | 133 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 102.00 | 2 043 222.00 | 45 880.00 | 2 089 102.00 |
VW T.V.A. | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 583.00 | 1 076 610.00 | 91 973.00 | 1 168 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |