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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 32 308.00 | -16 241.00 | 16 067.00 |
AP Constructions | 8 460 715.00 | 3 641 052.00 | 4 819 662.00 | 8 460 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 977.00 | 1 849 951.00 | 130 026.00 | 1 979 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 305.00 | 460 262.00 | 359 043.00 | 819 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 420 685.00 | 5 983 576.00 | 5 437 109.00 | 11 420 685.00 |
BT Marchandises | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
BZ Autres créances | 2 317 260.00 | | 2 317 260.00 | 2 317 260.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 013.00 | | 2 461 013.00 | 2 461 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 699.00 | 5 983 576.00 | 7 898 123.00 | 13 881 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 055.00 | 2 502 422.00 | | 1 979 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 480.00 | 476 633.00 | | 400 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951 328.00 | 3 470 170.00 | | 2 951 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 807.00 | 6 491 168.00 | | 5 372 807.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 188 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 188 000.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 833.00 | 85 041.00 | | 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 754.00 | 680 284.00 | | 659 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 551.00 | 450 174.00 | | 365 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 589.00 | 350 427.00 | | 22 589.00 |
EA Autres dettes | 325 025.00 | 255 742.00 | | 325 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 562.00 | 226 512.00 | | 112 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 316.00 | 2 048 182.00 | | 2 356 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 123.00 | 8 727 351.00 | | 7 898 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 316.00 | 1 996 707.00 | | 2 356 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 579.00 | 84 794.00 | | 100 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 728 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 338 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 866.00 | |
GE Autres charges | | | 222 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201 874.00 | 56 089.00 | | 201 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 842.00 | 504 455.00 | | 518 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 833.00 | 504 455.00 | | 548 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 833.00 | 504 455.00 | | 548 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 683.00 | 44 883.00 | | 52 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 521.00 | 201 628.00 | | 133 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 534.00 | 6 503 106.00 | | 6 029 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 053.00 | 6 026 473.00 | | 5 629 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 480.00 | 476 633.00 | | 400 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446 400.00 | 504 866.00 | | 5 446 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 400.00 | 504 866.00 | | 5 446 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | | 19 000.00 | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | 19 000.00 | 188 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 754.00 | 659 754.00 | | 659 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 025.00 | 325 025.00 | | 325 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
UX Autres créances clients | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 928.00 | 1 955 928.00 | | 1 955 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VP Divers | 192 296.00 | 192 296.00 | | 192 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 662.00 | 2 504 662.00 | | 2 504 662.00 |
VW T.V.A. | 231 990.00 | 231 990.00 | | 231 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 316.00 | 2 356 316.00 | | 2 356 316.00 |