| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
AN Terrains | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AP Constructions | 3 861 984.00 | 2 016 744.00 | 1 845 240.00 | 3 861 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 266.00 | 37 489.00 | 6 777.00 | 44 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 015.00 | 977 990.00 | 487 025.00 | 1 465 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 709.00 | 3 036 633.00 | 2 461 077.00 | 5 497 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CF Disponibilités | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 736.00 | | 241 736.00 | 241 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 446.00 | 3 036 633.00 | 2 702 813.00 | 5 739 446.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 566 271.00 | 474 546.00 | | 566 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 034.00 | 127 726.00 | | 59 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 873.00 | 52 529.00 | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 434.00 | 1 329 056.00 | | 1 341 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 652.00 | 1 632 463.00 | | 1 305 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 6 995.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 36 912.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521.00 | 25 557.00 | | 19 521.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 9 442.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 379.00 | 1 711 368.00 | | 1 361 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 813.00 | 3 040 424.00 | | 2 702 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 901.00 | | 78 808.00 | 5 418 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 374 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 106.00 | | 78 808.00 | 5 296 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 435.00 | 337 198.00 | | 2 699 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 675.00 | 337 198.00 | | 2 698 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 652.00 | 158 548.00 | 610 388.00 | 1 305 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 811.00 | | | 326 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
VP Divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 379.00 | 214 275.00 | 610 388.00 | 1 361 379.00 |