| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 4 402.00 | 13 470.00 | 17 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 358.00 | 140 990.00 | 17 368.00 | 158 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 191.00 | 78 534.00 | 7 657.00 | 86 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 684.00 | 223 926.00 | 45 757.00 | 269 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 420.00 | 3 347.00 | 322 072.00 | 325 420.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 799.00 | 3 347.00 | 424 452.00 | 427 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 483.00 | 227 274.00 | 470 209.00 | 697 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
DH Report à nouveau | 67 457.00 | 56 627.00 | | 67 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 590.00 | 10 830.00 | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 213 672.00 | 201 082.00 | | 213 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 077.00 | 85 703.00 | | 46 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 883.00 | 123 224.00 | | 172 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 671.00 | 38 533.00 | | 36 671.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 2 572.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 536.00 | 250 032.00 | | 256 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 209.00 | 451 114.00 | | 470 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 536.00 | 250 032.00 | | 256 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 617.00 | | 910 617.00 | 910 617.00 |
FG Production vendue services | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 373.00 | | 1 159 373.00 | 1 159 373.00 |
FM Production stockée | | | -7 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | 15 300.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 332.00 | 1 112 992.00 | | 1 161 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 742.00 | 1 102 162.00 | | 1 148 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 590.00 | 10 830.00 | | 12 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 503.00 | 101 734.00 | | 100 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 812.00 | | 16 973.00 | 252 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 269 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 16 972.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 549.00 | | | 244 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 1.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 767.00 | 12 159.00 | | 211 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 3 502.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 867.00 | 8 657.00 | | 210 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | | 5 794.00 | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | | 5 794.00 | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | | 5 794.00 | 9 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 320 986.00 | 320 986.00 | | 320 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VI Groupe et associés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 800.00 | 372 800.00 | | 372 800.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 536.00 | 256 536.00 | | 256 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 985.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 529.00 | 37 982.00 | | 69 529.00 |
ST Autres comptes | 188 413.00 | 193 646.00 | | 188 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 403.00 | 60 154.00 | | 60 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 952.00 | 155 455.00 | | 54 952.00 |
YT Sous‐traitance | 56 977.00 | 99 976.00 | | 56 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 269.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | 3 254.00 | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 509.00 | 209 997.00 | | 225 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 457.00 | 162 751.00 | | 181 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 321.00 | 397 030.00 | | 375 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |