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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 791.00 | 41 381.00 | 12 410.00 | 53 791.00 |
AH Fonds commercial | 658 974.00 | 329 487.00 | 329 487.00 | 658 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 303.00 | 18 237.00 | 58 067.00 | 76 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 179.00 | 401 191.00 | 408 988.00 | 810 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 529.00 | 54 020.00 | 99 509.00 | 153 529.00 |
BZ Autres créances | 433 794.00 | 217 440.00 | 216 354.00 | 433 794.00 |
CF Disponibilités | 220 497.00 | | 220 497.00 | 220 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 732.00 | 271 460.00 | 545 271.00 | 816 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 910.00 | 672 651.00 | 954 259.00 | 1 626 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
DH Report à nouveau | -44 143.00 | -31 115.00 | | -44 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 568.00 | -13 028.00 | | 116 568.00 |
DL TOTAL (I) | 255 936.00 | 139 368.00 | | 255 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 675.00 | 308 675.00 | | 293 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 183.00 | 249 848.00 | | 260 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 49 799.00 | | 41 527.00 |
EA Autres dettes | 102 939.00 | 96 180.00 | | 102 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 324.00 | 704 502.00 | | 698 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 259.00 | 843 870.00 | | 954 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 675.00 | | | 293 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 633.00 | | 69 500.00 | 743 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 954.00 | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 810 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 584.00 | | | 714 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | | 60 475.00 | 15 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 9 025.00 | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 576.00 | 10 128.00 | | 61 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 166.00 | 6 034.00 | | 37 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 4 094.00 | | 14 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
6T Sur comptes clients | 67 277.00 | 6 083.00 | 19 340.00 | 67 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 204.00 | 6 083.00 | 19 340.00 | 614 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 204.00 | 6 083.00 | 19 340.00 | 614 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 083.00 | 19 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 183.00 | 260 183.00 | | 260 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VB T. V. A. | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 953.00 | 390 953.00 | | 390 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 259.00 | 596 234.00 | 9 025.00 | 605 259.00 |
VW T.V.A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 324.00 | 698 324.00 | | 698 324.00 |