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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 163.00 | 120 689.00 | 2 474.00 | 123 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 673.00 | 116 623.00 | 50.00 | 116 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 826.00 | 245 142.00 | 232 684.00 | 477 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 399.00 | | 500 399.00 | 500 399.00 |
BZ Autres créances | 762 151.00 | | 762 151.00 | 762 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 219.00 | | 1 326 219.00 | 1 326 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 046.00 | 245 142.00 | 1 558 903.00 | 1 804 046.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 444 733.00 | 365 591.00 | | 444 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 010.00 | 226 191.00 | | 135 010.00 |
DL TOTAL (I) | 770 042.00 | 782 083.00 | | 770 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829.00 | 793.00 | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 769.00 | 402 428.00 | | 364 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 806.00 | 410 570.00 | | 379 806.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 36 881.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 861.00 | 890 554.00 | | 788 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 903.00 | 1 672 636.00 | | 1 558 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 861.00 | 890 554.00 | | 788 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 829.00 | 793.00 | | 3 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
FG Production vendue services | 5 106 175.00 | 680.00 | 5 106 855.00 | 5 106 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 869.00 | 680.00 | 5 157 549.00 | 5 156 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 103 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 284.00 | 18 034.00 | | 48 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 151.00 | 101 479.00 | | 103 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 881.00 | 40 144.00 | | 36 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 681.00 | 45 144.00 | | 42 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 546.00 | 45 009.00 | | 42 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 837.00 | 66 590.00 | | 27 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 775.00 | 5 161 512.00 | | 5 261 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 766.00 | 4 935 321.00 | | 5 126 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 010.00 | 226 191.00 | | 135 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 958.00 | 99 062.00 | | 57 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 003.00 | 273.00 | 1 900.00 | 618 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 350.00 | 477 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 650.00 | 242 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 961.00 | 273.00 | | 381 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 900.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 727.00 | 10 065.00 | 139 650.00 | 374 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 645.00 | 10 065.00 | 139 650.00 | 369 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 769.00 | 364 769.00 | | 364 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 301.00 | 197 301.00 | | 197 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UX Autres créances clients | 500 399.00 | 500 399.00 | | 500 399.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VC Groupe et associés | 679 273.00 | 679 273.00 | | 679 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VP Divers | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 526.00 | 1 264 526.00 | | 1 264 526.00 |
VW T.V.A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 861.00 | 788 861.00 | | 788 861.00 |