| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 |
AN Terrains | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
AP Constructions | 1 246 714.00 | 131 089.00 | 1 115 625.00 | 1 246 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 489.00 | 121 546.00 | 821 943.00 | 943 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 640.00 | 14 617.00 | 82 023.00 | 96 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 689 393.00 | 321 979.00 | 3 367 413.00 | 3 689 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 819.00 | | 198 819.00 | 198 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BT Marchandises | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 993.00 | | 338 993.00 | 338 993.00 |
BZ Autres créances | 766 761.00 | 420 864.00 | 345 897.00 | 766 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 863.00 | 420 864.00 | 920 999.00 | 1 341 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 255.00 | 742 843.00 | 4 288 412.00 | 5 031 255.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 673.00 | 1 734 470.00 | | 1 186 673.00 |
DH Report à nouveau | -145 951.00 | -145 951.00 | | -145 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 568.00 | -547 797.00 | | -566 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 795.00 | 26 702.00 | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 553 950.00 | 1 122 424.00 | | 553 950.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 775.00 | 1 819 015.00 | | 1 613 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 000.00 | 696 000.00 | | 1 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 182.00 | 677 178.00 | | 652 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 785.00 | 169 343.00 | | 194 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 663.00 | 14 957.00 | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 65 058.00 | 515.00 | | 65 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 463.00 | 3 377 009.00 | | 3 708 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 412.00 | 4 499 434.00 | | 4 288 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 898 498.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 734.00 | 302 872.00 | 1 243 606.00 | 940 734.00 |
FD Production vendue biens | 1 255 314.00 | 543 492.00 | 1 798 806.00 | 1 255 314.00 |
FG Production vendue services | 577 101.00 | 98 087.00 | 675 188.00 | 577 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 149.00 | 944 451.00 | 3 717 600.00 | 2 773 149.00 |
FM Production stockée | | | -45 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | 1 907.00 | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 516.00 | 1 907.00 | | 144 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 985.00 | | | 327 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 469.00 | 1 907.00 | | -183 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -3 140.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 971.00 | 3 944 124.00 | | 4 074 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 539.00 | 4 491 921.00 | | 4 641 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 568.00 | -547 797.00 | | -566 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 906.00 | | 16 372.00 | 3 944 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 960.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 926.00 | 259 960.00 | 3 689 393.00 | 11 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | | 2 605 770.00 | 11 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 622.00 | | | 1 074 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 324.00 | | 16 372.00 | 2 601 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 960.00 | | | 268 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 737.00 | 150 242.00 | | 162 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 010.00 | 150 242.00 | | 117 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 420 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 035.00 | 429 864.00 | 201 035.00 | 201 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 035.00 | 455 864.00 | 201 035.00 | 201 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 35.00 | |
UG ‐ Financières | | 429 864.00 | 201 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 182.00 | 652 182.00 | | 652 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
UX Autres créances clients | 330 786.00 | 330 786.00 | | 330 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VC Groupe et associés | 600 814.00 | 600 814.00 | | 600 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 511.00 | 276 041.00 | 812 134.00 | 1 478 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 652.00 | | | 274 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 101.00 | 1 109 101.00 | | 1 109 101.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 463.00 | 2 505 992.00 | 812 134.00 | 3 708 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |