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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 125.00 | | 2 958 125.00 | 2 958 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 828.00 | 186 204.00 | 37 624.00 | 223 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 007.00 | 1 317 305.00 | 735 701.00 | 2 053 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 916.00 | | 257 916.00 | 257 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 192.00 | 1 541 725.00 | 4 734 466.00 | 6 276 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 611.00 | | 2 378 611.00 | 2 378 611.00 |
BZ Autres créances | 1 236 246.00 | 67 626.00 | 1 168 620.00 | 1 236 246.00 |
CF Disponibilités | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 396.00 | 67 626.00 | 3 609 770.00 | 3 677 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 587.00 | 1 609 351.00 | 8 344 236.00 | 9 953 587.00 |
CU Autres participations | 745 100.00 | | 745 100.00 | 745 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 462.00 | 39 869.00 | | 40 462.00 |
DG Autres réserves | 464 252.00 | 452 994.00 | | 464 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 900.00 | 11 851.00 | | 625 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 650.00 | 2 834 750.00 | | 3 460 650.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 137 031.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 137 031.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 141.00 | 1 518 194.00 | | 1 360 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 426.00 | 118 767.00 | | 416 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 441.00 | 1 210 032.00 | | 1 134 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 293.00 | 1 999 479.00 | | 1 843 293.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | 1 767.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 586.00 | 4 848 239.00 | | 4 783 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 236.00 | 7 820 020.00 | | 8 344 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 654 732.00 | | 10 654 732.00 | 10 654 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 732.00 | | 10 654 732.00 | 10 654 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 5 570.00 | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | 47 127.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 878.00 | 52 697.00 | | 21 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 628.00 | -52 697.00 | | -19 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 476.00 | 9 156 952.00 | | 10 787 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 576.00 | 9 145 101.00 | | 10 161 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 900.00 | 11 851.00 | | 625 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 185.00 | 206 540.00 | | 1 335 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 795.00 | 52 625.00 | | 171 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 390.00 | 153 916.00 | | 1 163 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 031.00 | 50 000.00 | 87 031.00 | 137 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 740.00 | | 9 115.00 | 76 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 771.00 | 50 000.00 | 96 145.00 | 213 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 87 031.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 441.00 | 1 134 441.00 | | 1 134 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 775.00 | 619 775.00 | | 619 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 701.00 | 591 701.00 | | 591 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 916.00 | | | 257 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 611.00 | | | 2 378 611.00 |
VB T. V. A. | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
VC Groupe et associés | 854 717.00 | | | 854 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 141.00 | 621 607.00 | 693 339.00 | 1 360 141.00 |
VI Groupe et associés | 378 819.00 | 378 819.00 | | 378 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 127.00 | | | 617 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 077.00 | 3 638 161.00 | 257 916.00 | 3 896 077.00 |
VW T.V.A. | 441 117.00 | 441 117.00 | | 441 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 478.00 | 4 007 333.00 | 732 950.00 | 4 785 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 987.00 | | | 360 987.00 |
ST Autres comptes | 1 481 481.00 | | | 1 481 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 051 257.00 | | | 1 051 257.00 |
YT Sous‐traitance | 389 540.00 | | | 389 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 130 476.00 | | | 2 130 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 604.00 | | | 601 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 283 264.00 | | | 3 283 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |