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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 7 363.00 | 1 324.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 535.00 | 54 234.00 | 27 301.00 | 81 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 089.00 | 62 847.00 | 108 242.00 | 171 089.00 |
BT Marchandises | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BZ Autres créances | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 348.00 | | 293 348.00 | 293 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 437.00 | 62 847.00 | 401 590.00 | 464 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 105.00 | | | 204 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 240.00 | | 815 240.00 | 815 240.00 |
FG Production vendue services | 423 826.00 | | 423 826.00 | 423 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 067.00 | | 1 239 067.00 | 1 239 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 195.00 | | | 1 252 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 302.00 | | | 1 191 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 603.00 | | 9 986.00 | 166 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 69 259.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 171 089.00 | 5 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 251.00 | | 9 971.00 | 80 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 744.00 | | 15.00 | 74 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 108.00 | 4 739.00 | | 58 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 274.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 4 464.00 | | 57 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UP Prêts | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 432.00 | 63 188.00 | 69 244.00 | 132 432.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
ST Autres comptes | 155 729.00 | | | 155 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
YT Sous‐traitance | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 047.00 | | | 331 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |