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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 963.00 | 35 388.00 | 29 575.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 35 439.00 | 9 193.00 | 44 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 587 051.00 | 70 827.00 | 22 516 224.00 | 22 587 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 946.00 | | 476 946.00 | 476 946.00 |
BZ Autres créances | 4 455 085.00 | | 4 455 085.00 | 4 455 085.00 |
CF Disponibilités | 285 852.00 | | 285 852.00 | 285 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 577.00 | | 5 232 577.00 | 5 232 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 819 628.00 | 70 827.00 | 27 748 801.00 | 27 819 628.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 382.00 | | | 363 382.00 |
DG Autres réserves | 2 529 080.00 | | | 2 529 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 612.00 | | | 699 612.00 |
DL TOTAL (I) | 25 502 075.00 | | | 25 502 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 607.00 | | | 1 850 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 621.00 | | | 236 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 726.00 | | | 2 246 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 748 801.00 | | | 27 748 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 726.00 | | | 2 246 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 402.00 | | 1 027 402.00 | 1 027 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 402.00 | | 1 027 402.00 | 1 027 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 289.00 | | | 1 666 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 676.00 | | | 966 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 612.00 | | | 699 612.00 |