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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BN En cours de production de biens | 10 473 406.00 | 330 318.00 | 10 143 088.00 | 10 473 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 466.00 | 8 739.00 | 4 887 726.00 | 4 896 466.00 |
BZ Autres créances | 9 243 877.00 | 146 170.00 | 9 097 707.00 | 9 243 877.00 |
CF Disponibilités | 5 377 383.00 | | 5 377 383.00 | 5 377 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 893.00 | | 325 893.00 | 325 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 317 027.00 | 485 227.00 | 29 831 799.00 | 30 317 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 329 117.00 | 485 227.00 | 29 843 889.00 | 30 329 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 294.00 | 1 844 915.00 | | -535 294.00 |
DL TOTAL (I) | -526 294.00 | 1 853 915.00 | | -526 294.00 |
DP Provisions pour risques | 359 800.00 | 230 800.00 | | 359 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 800.00 | 230 800.00 | | 359 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491 087.00 | 5 963 679.00 | | 5 491 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 321 062.00 | 4 858 916.00 | | 7 321 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391 287.00 | 17 574 772.00 | | 12 391 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 478.00 | 2 413 603.00 | | 1 732 478.00 |
EA Autres dettes | 3 074 468.00 | 9 783 795.00 | | 3 074 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 010 384.00 | 40 594 767.00 | | 30 010 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 889.00 | 42 679 483.00 | | 29 843 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 321 038.00 | | 38 321 038.00 | 38 321 038.00 |
FG Production vendue services | 217 149.00 | | 217 149.00 | 217 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 538 187.00 | | 38 538 187.00 | 38 538 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 467 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 650 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 237 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 580.00 | |
GE Autres charges | | | 132 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 050 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 026 328.00 | 47 478 316.00 | | 40 026 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 561 623.00 | 45 633 400.00 | | 40 561 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 294.00 | 1 844 915.00 | | -535 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 800.00 | 135 000.00 | 6 000.00 | 230 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391 287.00 | 12 391 287.00 | | 12 391 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 517.00 | 946 517.00 | | 946 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 466.00 | 4 896 466.00 | | 4 896 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 154 886.00 | 2 154 886.00 | 1.00 | 2 154 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491 087.00 | 5 491 087.00 | | 5 491 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 951.00 | 2 127 951.00 | | 2 127 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 722 186.00 | 3 722 186.00 | | 3 722 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366 804.00 | 3 366 804.00 | | 3 366 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 893.00 | 325 893.00 | 1.00 | 325 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 478 325.00 | 14 466 235.00 | 12 090.00 | 14 478 325.00 |
VW T.V.A. | 1 704 812.00 | 1 704 812.00 | | 1 704 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 689 320.00 | 22 689 320.00 | | 22 689 320.00 |