| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 300 278.00 | 9 134 582.00 | 10 165 696.00 | 19 300 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300 278.00 | 9 134 582.00 | 10 165 696.00 | 19 300 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 001.00 | | 293 001.00 | 293 001.00 |
BZ Autres créances | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CF Disponibilités | 880 734.00 | | 880 734.00 | 880 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 893.00 | | 1 274 893.00 | 1 274 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 575 170.00 | 9 134 582.00 | 11 440 589.00 | 20 575 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 870 165.00 | -4 458 997.00 | | -4 870 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 765.00 | -411 167.00 | | -45 765.00 |
DK Provisions réglementées | 2 641 264.00 | 2 783 238.00 | | 2 641 264.00 |
DL TOTAL (I) | -2 229 666.00 | -2 041 927.00 | | -2 229 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599 958.00 | 10 676 734.00 | | 9 599 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 377.00 | 3 440 530.00 | | 3 608 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 147 465.00 | | 78 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 65 435.00 | | 83 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 370 255.00 | 14 330 164.00 | | 13 370 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 589.00 | 12 588 237.00 | | 11 440 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 608 377.00 | | | 3 608 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 223.00 | | 2 269 233.00 | 2 269 223.00 |
FG Production vendue services | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 182.00 | | 2 290 182.00 | 2 290 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 974.00 | 25 515.00 | | 141 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 974.00 | 25 515.00 | | 141 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 974.00 | 19 019.00 | | 141 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 977.00 | 2 081 462.00 | | 2 485 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 743.00 | 2 492 629.00 | | 2 531 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 765.00 | -411 167.00 | | -45 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847 707.00 | 1 286 875.00 | | 7 847 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847 707.00 | 1 286 875.00 | | 7 847 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 783 238.00 | | 141 974.00 | 2 783 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 238.00 | | 141 974.00 | 3 083 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608 377.00 | 3 608 377.00 | | 3 608 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 293 001.00 | 293 001.00 | | 293 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 598 898.00 | 1 044 537.00 | 4 543 683.00 | 9 598 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 159.00 | 394 159.00 | | 394 159.00 |
VW T.V.A. | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 255.00 | 4 815 894.00 | 4 543 683.00 | 13 370 255.00 |