| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 583 983.00 | 84 319 459.00 | 13 264 524.00 | 97 583 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 153.00 | 76 752.00 | 2 400.00 | 79 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 767 181.00 | 84 396 212.00 | 13 370 969.00 | 97 767 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684 903.00 | | 7 684 903.00 | 7 684 903.00 |
BZ Autres créances | 6 576 585.00 | | 6 576 585.00 | 6 576 585.00 |
CF Disponibilités | 259 954.00 | | 259 954.00 | 259 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 584 457.00 | | 14 584 457.00 | 14 584 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 351 726.00 | 84 396 212.00 | 27 955 514.00 | 112 351 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 168 634.00 | -1 482 418.00 | | -4 168 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 476.00 | -2 686 217.00 | | -1 147 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 494.00 | 862 494.00 | | 518 494.00 |
DK Provisions réglementées | 376 325.00 | 400 652.00 | | 376 325.00 |
DL TOTAL (I) | -4 371 792.00 | -2 855 988.00 | | -4 371 792.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 18.00 | | 87.00 |
DR TOTAL (IV) | 87.00 | 18.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 637 166.00 | 10 959 641.00 | | 15 637 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 233.00 | 6 008 949.00 | | 6 070 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 455.00 | 3 395 734.00 | | 2 838 455.00 |
EA Autres dettes | 4 976 956.00 | 1 247 666.00 | | 4 976 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 776 522.00 | 2 830 048.00 | | 2 776 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 323 930.00 | 24 442 038.00 | | 32 323 930.00 |
ED (V) | 3 288.00 | 11 785.00 | | 3 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 955 514.00 | 21 597 853.00 | | 27 955 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 656 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 656 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 241 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 351 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 547 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 318 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 582.00 | 1 080 000.00 | | 484 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 440.00 | 225 784.00 | | 49 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 466.00 | 1 285 784.00 | | 591 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 060.00 | 83 569.00 | | 177 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 000.00 | 1 060 000.00 | | 239 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 591.00 | 1 143 569.00 | | 536 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 876.00 | 142 216.00 | | 54 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018 260.00 | -391 108.00 | | -2 018 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 954 275.00 | 12 420 838.00 | | 20 954 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 101 751.00 | 15 107 055.00 | | 22 101 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 476.00 | -2 686 217.00 | | -1 147 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 398 770.00 | | 11 580 258.00 | 87 398 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 451.00 | 104 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 847.00 | 97 767 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196 396.00 | 97 583 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 301 166.00 | | 11 479 213.00 | 87 301 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 451.00 | | 101 045.00 | 18 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 064 765.00 | 5 267 466.00 | | 76 064 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 989 325.00 | 5 266 154.00 | | 75 989 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 440.00 | 1 312.00 | | 75 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 652.00 | 25 113.00 | 49 440.00 | 400 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 652.00 | 25 113.00 | 49 440.00 | 400 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 113.00 | 49 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 233.00 | 6 070 233.00 | | 6 070 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 859.00 | 5 000 859.00 | | 5 000 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 776 522.00 | 910 225.00 | 1 866 297.00 | 2 776 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 045.00 | 56 767.00 | 47 278.00 | 104 045.00 |
UX Autres créances clients | 7 684 903.00 | 7 684 903.00 | | 7 684 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 977.00 | 493 977.00 | | 493 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 143 189.00 | 12 004 065.00 | 3 139 124.00 | 15 143 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 145 818.00 | | | 10 145 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994 447.00 | | | 4 994 447.00 |
VP Divers | 6 679 495.00 | 6 679 495.00 | | 6 679 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 024.00 | 2 941 024.00 | | 2 941 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 530 422.00 | 14 483 145.00 | 47 278.00 | 14 530 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |