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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 743.00 | 12 653.00 | 3 090.00 | 15 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 460.00 | 12 769.00 | 4 690.00 | 17 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 554.00 | 12 769.00 | 252 784.00 | 265 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
DH Report à nouveau | -53 878.00 | -59 201.00 | | -53 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 189.00 | 5 323.00 | | 19 189.00 |
DL TOTAL (I) | 100 312.00 | 81 123.00 | | 100 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 9 632.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 60 326.00 | | 66 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 472.00 | 152 958.00 | | 152 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 784.00 | 234 082.00 | | 252 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 472.00 | 152 958.00 | | 152 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 098.00 | | 318 098.00 | 318 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 098.00 | | 318 098.00 | 318 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 104.00 | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 10 159.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 274.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 38 410.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -28 251.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 804.00 | 495 992.00 | | 319 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 615.00 | 490 668.00 | | 300 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 189.00 | 5 323.00 | | 19 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 920.00 | | 1 540.00 | 15 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | | 1 540.00 | 14 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 525.00 | 2 244.00 | | 10 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 2 244.00 | | 10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 917.00 | 128 917.00 | | 128 917.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
VW T.V.A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |