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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 1 662.00 | 6 638.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 165.00 | 117 226.00 | 46 939.00 | 164 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 048.00 | 156 047.00 | 34 001.00 | 190 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 126.00 | 277 167.00 | 363 960.00 | 641 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BN En cours de production de biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 018.00 | | 954 018.00 | 954 018.00 |
BZ Autres créances | 129 687.00 | | 129 687.00 | 129 687.00 |
CF Disponibilités | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 661.00 | | 1 222 661.00 | 1 222 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 787.00 | 277 167.00 | 1 586 621.00 | 1 863 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 628 674.00 | 775 763.00 | | 628 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 314.00 | 152 911.00 | | 119 314.00 |
DL TOTAL (I) | 788 688.00 | 969 374.00 | | 788 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060.00 | 14 920.00 | | 21 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 158.00 | 307 751.00 | | 326 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 419.00 | 380 925.00 | | 343 419.00 |
EA Autres dettes | 106 470.00 | 10 615.00 | | 106 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 933.00 | 715 036.00 | | 797 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 621.00 | 1 709 410.00 | | 1 586 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 438.00 | 715 036.00 | | 778 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 607.00 | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 041.00 | 33 297.00 | 21 172.00 | 265 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 810.00 | 33 297.00 | 21 172.00 | 262 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 158.00 | 326 158.00 | | 326 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 060.00 | 1 565.00 | 19 495.00 | 21 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 419.00 | 343 419.00 | | 343 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 811.00 | 1 115 811.00 | | 1 115 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 107.00 | 777 612.00 | 19 495.00 | 797 107.00 |