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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 684 321.00 | 77 453.00 | 1 606 868.00 | 1 684 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 731.00 | 431 103.00 | 696 628.00 | 1 127 731.00 |
AP Constructions | 858 273.00 | 414 797.00 | 443 476.00 | 858 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 326.00 | 923 353.00 | 2 746 972.00 | 3 670 326.00 |
BT Marchandises | 29 656 842.00 | 3 928 676.00 | 25 728 166.00 | 29 656 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 119.00 | 62 591.00 | 6 879 528.00 | 6 942 119.00 |
BZ Autres créances | 19 296 634.00 | | 19 296 634.00 | 19 296 634.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 897 944.00 | 3 991 267.00 | 51 906 677.00 | 55 897 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 568 270.00 | 4 914 620.00 | 54 653 649.00 | 59 568 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 645 175.00 | 5 645 175.00 | | 5 645 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DG Autres réserves | 13 312 902.00 | 13 312 902.00 | | 13 312 902.00 |
DH Report à nouveau | 15 168 995.00 | 6 861 004.00 | | 15 168 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490 449.00 | 8 307 990.00 | | 6 490 449.00 |
DK Provisions réglementées | 18 746.00 | 26 461.00 | | 18 746.00 |
DL TOTAL (I) | 40 670 841.00 | 34 188 107.00 | | 40 670 841.00 |
DP Provisions pour risques | 170 954.00 | 560 400.00 | | 170 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 895 855.00 | 1 970 805.00 | | 1 895 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066 809.00 | 2 531 205.00 | | 2 066 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 398.00 | 2 454.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015 950.00 | 8 601 962.00 | | 8 015 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 229.00 | 3 858 910.00 | | 3 788 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 494.00 | | |
EA Autres dettes | 47 460.00 | 99 856.00 | | 47 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 915 998.00 | 12 625 637.00 | | 11 915 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 653 649.00 | 49 344 949.00 | | 54 653 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 915 998.00 | 12 625 637.00 | | 11 915 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 398.00 | 2 454.00 | | 6 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 646 775.00 | | 204 646 775.00 | 204 646 775.00 |
FG Production vendue services | 2 142 797.00 | | 2 142 797.00 | 2 142 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 789 573.00 | | 206 789 573.00 | 206 789 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 808 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 872 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 181 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 387 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 421 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 321 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438 012.00 | 1 449 629.00 | | 1 438 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 181.00 | 34 693.00 | | 10 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 34 693.00 | | 10 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 972.00 | 17 554.00 | | 369 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 415.00 | 237 880.00 | | 147 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 387.00 | 255 434.00 | | 517 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 206.00 | -220 740.00 | | -507 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323 493.00 | 4 368 035.00 | | 3 323 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 841 578.00 | 211 966 114.00 | | 213 841 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 351 128.00 | 203 658 123.00 | | 207 351 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 490 449.00 | 8 307 990.00 | | 6 490 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 26 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531 000.00 | 2 067 000.00 | 2 531 000.00 | 2 531 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 000.00 | 22 000.00 | 240 000.00 | 296 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 184 000.00 | 3 928 000.00 | 4 185 000.00 | 4 184 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 000.00 | | 55 000.00 | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606 000.00 | 3 950 000.00 | 4 488 000.00 | 4 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 163 000.00 | 6 020 000.00 | 7 029 000.00 | 7 163 000.00 |