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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 676.00 | 60 908.00 | 38 768.00 | 99 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 486.00 | 62 593.00 | 6 892.00 | 69 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 184.00 | 123 501.00 | 45 684.00 | 169 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BN En cours de production de biens | 327 934.00 | | 327 934.00 | 327 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
BZ Autres créances | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 331 864.00 | | 331 864.00 | 331 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 043.00 | | 1 216 043.00 | 1 216 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 227.00 | 123 501.00 | 1 261 726.00 | 1 385 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 618.00 | 326 699.00 | | 368 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 074.00 | 41 919.00 | | 60 074.00 |
DL TOTAL (I) | 450 692.00 | 390 618.00 | | 450 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508.00 | 54 572.00 | | 41 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 489.00 | 100 434.00 | | 25 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 919.00 | 226 032.00 | | 316 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 809.00 | 24 126.00 | | 43 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 607.00 | 88 785.00 | | 75 607.00 |
EA Autres dettes | 307 702.00 | 1 579.00 | | 307 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 034.00 | 495 527.00 | | 811 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 726.00 | 886 145.00 | | 1 261 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 561.00 | 237 422.00 | | 479 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 445.00 | 19 739.00 | | 160 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 169 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 169 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 422.00 | 19 739.00 | | 160 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 096.00 | 30 025.00 | 1 619.00 | 95 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 096.00 | 30 025.00 | 1 619.00 | 95 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 702.00 | 307 702.00 | | 307 702.00 |
UX Autres créances clients | 333 764.00 | 333 764.00 | | 333 764.00 |
VB T. V. A. | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508.00 | 26 954.00 | 14 554.00 | 41 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 392.00 | 384 392.00 | | 384 392.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 115.00 | 479 561.00 | 14 554.00 | 494 115.00 |