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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 283.00 | 28 283.00 | 7 000.00 | 35 283.00 |
BT Marchandises | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 440.00 | 9 358.00 | 573 082.00 | 582 440.00 |
BZ Autres créances | 522 343.00 | | 522 343.00 | 522 343.00 |
CF Disponibilités | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 427.00 | 9 358.00 | 1 445 069.00 | 1 454 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 710.00 | 37 641.00 | 1 452 069.00 | 1 489 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 090.00 | 257 808.00 | | 343 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983.00 | 85 282.00 | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 366 073.00 | 354 090.00 | | 366 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 062.00 | 12 770.00 | | 18 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 190.00 | 519 167.00 | | 525 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 815.00 | 1 070 512.00 | | 396 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 928.00 | 51 341.00 | | 145 928.00 |
EA Autres dettes | | 230 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 996.00 | 1 883 890.00 | | 1 085 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 069.00 | 2 237 980.00 | | 1 452 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 322.00 | 448 330.00 | 1 331 652.00 | 883 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 322.00 | 448 330.00 | 1 331 652.00 | 883 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 312.00 | 1 174.00 | | 103 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 312.00 | 1 174.00 | | 103 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 292.00 | -1 077.00 | | -103 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 26 905.00 | | 7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 398.00 | 1 759 579.00 | | 1 334 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 414.00 | 1 674 297.00 | | 1 322 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 983.00 | 85 282.00 | | 11 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 418.00 | | 60.00 | 9 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 418.00 | | 60.00 | 9 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 418.00 | | 60.00 | 9 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 190.00 | 257 186.00 | 256 851.00 | 525 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 815.00 | 396 815.00 | | 396 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 607.00 | 570 607.00 | | 570 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 739.00 | 354 739.00 | | 354 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 783.00 | 1 092 950.00 | 18 833.00 | 1 111 783.00 |
VW T.V.A. | 121 818.00 | 121 816.00 | | 121 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 996.00 | 817 991.00 | 256 851.00 | 1 085 996.00 |