| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 688.00 | 173 273.00 | 25 415.00 | 198 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AN Terrains | 328 029.00 | 318 029.00 | 10 000.00 | 328 029.00 |
AP Constructions | 1 042 782.00 | 262 673.00 | 780 109.00 | 1 042 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 603.00 | 1 448 615.00 | 275 988.00 | 1 724 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 640.00 | 299 457.00 | 54 184.00 | 353 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
AX Avances et acomptes | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 835.00 | 2 519 714.00 | 1 231 121.00 | 3 750 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 869.00 | 157 412.00 | 980 457.00 | 1 137 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 071.00 | 199 355.00 | 602 716.00 | 802 071.00 |
BT Marchandises | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 638.00 | 128 146.00 | 1 252 492.00 | 1 380 638.00 |
BZ Autres créances | 381 820.00 | | 381 820.00 | 381 820.00 |
CF Disponibilités | 630 217.00 | | 630 217.00 | 630 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 320.00 | 484 913.00 | 3 943 407.00 | 4 428 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 155.00 | 3 004 627.00 | 5 174 528.00 | 8 179 155.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 400.00 | 1 980 400.00 | | 1 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 27 138.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 703 952.00 | 515 614.00 | | 703 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 899.00 | 256 621.00 | | 405 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 219.00 | 2 779 772.00 | | 3 130 219.00 |
DP Provisions pour risques | 175 851.00 | 114 841.00 | | 175 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 851.00 | 114 841.00 | | 175 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 298.00 | 359 406.00 | | 354 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 426.00 | 225 581.00 | | 165 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 468.00 | 756 655.00 | | 863 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 962.00 | 435 313.00 | | 357 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 173.00 | 5 837.00 | | 13 173.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 5 066.00 | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 170.00 | 51 205.00 | | 102 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 457.00 | 1 839 063.00 | | 1 868 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 528.00 | 4 733 676.00 | | 5 174 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 902.00 | 1 477 300.00 | | 1 627 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | 2 715.00 | | 3 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 860.00 | 1 533.00 | 586 392.00 | 584 860.00 |
FD Production vendue biens | 9 109 401.00 | 394 017.00 | 9 503 418.00 | 9 109 401.00 |
FG Production vendue services | 138 501.00 | 6 176.00 | 144 677.00 | 138 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 762.00 | 401 725.00 | 10 234 487.00 | 9 832 762.00 |
FM Production stockée | | | 290 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 885.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 413.00 | 9 644.00 | | 19 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 278.00 | 238 358.00 | | 103 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 920.00 | 201 041.00 | | 112 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 986.00 | 201 046.00 | | 207 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 709.00 | 37 312.00 | | -104 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 646.00 | 94 094.00 | | 118 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 845 608.00 | 9 443 895.00 | | 10 845 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439 710.00 | 9 187 274.00 | | 10 439 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 899.00 | 256 621.00 | | 405 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 921.00 | 100 953.00 | | 65 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 841.00 | 167 251.00 | 106 241.00 | 114 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 669.00 | 132 970.00 | 49 872.00 | 273 669.00 |
6T Sur comptes clients | 121 231.00 | 6 915.00 | | 121 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 900.00 | 139 885.00 | 49 872.00 | 394 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 741.00 | 307 136.00 | 156 113.00 | 509 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 276.00 | 52 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 860.00 | 103 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 426.00 | 60 426.00 | 105 000.00 | 165 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 468.00 | 863 468.00 | | 863 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | 1 000.00 | 15 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 873.00 | 1 226 873.00 | | 1 226 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
VB T. V. A. | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VC Groupe et associés | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 626.00 | 215 071.00 | 135 555.00 | 350 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 212.00 | | | 246 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 736.00 | 1 779 676.00 | 15 060.00 | 1 794 736.00 |
VW T.V.A. | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 458.00 | 1 627 903.00 | 240 555.00 | 1 868 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |