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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 360.00 | 25 680.00 | 6 679.00 | 32 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 332.00 | 106 336.00 | 45 996.00 | 152 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 713.00 | 132 536.00 | 54 177.00 | 186 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BZ Autres créances | 167 964.00 | 104 646.00 | 63 318.00 | 167 964.00 |
CF Disponibilités | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 734.00 | 104 646.00 | 429 088.00 | 533 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 447.00 | 237 182.00 | 483 265.00 | 720 447.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 802.00 | 110 545.00 | | 112 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 751.00 | 2 256.00 | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 213 554.00 | 145 802.00 | | 213 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 074.00 | 52 848.00 | | 41 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 2 213.00 | | 3 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 768.00 | 2 279.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 084.00 | 82 921.00 | | 74 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 437.00 | 125 974.00 | | 125 437.00 |
EA Autres dettes | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 711.00 | 266 237.00 | | 269 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 265.00 | 412 039.00 | | 483 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
FG Production vendue services | 1 379 398.00 | | 1 379 398.00 | 1 379 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 010.00 | | 1 398 010.00 | 1 398 010.00 |
FM Production stockée | | | -60 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 833.00 | 2 840.00 | | 63 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 833.00 | 2 840.00 | | 63 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 1 659.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 209.00 | 1 181.00 | | 61 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 114.00 | 1 058 460.00 | | 1 426 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 362.00 | 1 056 203.00 | | 1 358 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 751.00 | 2 256.00 | | 67 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 427.00 | 102 064.00 | | 186 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 429.00 | | 5 374.00 | 185 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 186 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 184 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 409.00 | | 5 374.00 | 183 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 970.00 | 24 032.00 | 1 466.00 | 109 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 153.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 604.00 | 23 879.00 | 1 466.00 | 109 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 075.00 | 34 378.00 | 6 697.00 | 41 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 402.00 | 337 402.00 | | 337 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 942.00 | 255 245.00 | 6 697.00 | 261 942.00 |