| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 279.00 | 97 448.00 | 831.00 | 98 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
AN Terrains | 2 546 839.00 | 1 648 528.00 | 898 312.00 | 2 546 839.00 |
AP Constructions | 3 008 203.00 | 1 762 497.00 | 1 245 706.00 | 3 008 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 277.00 | 2 924 866.00 | 234 411.00 | 3 159 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 161.00 | 333 650.00 | 21 511.00 | 355 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 406 674.00 | | 2 406 674.00 | 2 406 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 097 507.00 | 6 766 988.00 | 16 330 520.00 | 23 097 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 958.00 | 127 953.00 | 22 005.00 | 149 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 260.00 | 112 300.00 | 4 297 960.00 | 4 410 260.00 |
BZ Autres créances | 3 539 666.00 | | 3 539 666.00 | 3 539 666.00 |
CF Disponibilités | 925 056.00 | | 925 056.00 | 925 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 978.00 | 240 253.00 | 9 038 725.00 | 9 278 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 376 485.00 | 7 007 240.00 | 25 369 245.00 | 32 376 485.00 |
CU Autres participations | 4 271 310.00 | | 4 271 310.00 | 4 271 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 524.00 | 1 999 974.00 | | 1 318 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 912.00 | -681 450.00 | | 688 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 436.00 | 1 362 524.00 | | 2 051 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 975 898.00 | 4 597 126.00 | | 4 975 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 975 898.00 | 4 797 126.00 | | 4 975 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 857.00 | 204 337.00 | | 50 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059 772.00 | 14 174 450.00 | | 12 059 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 667.00 | 2 604 418.00 | | 4 450 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 970.00 | 1 529 897.00 | | 1 231 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 709.00 | 1 040 489.00 | | 486 709.00 |
EA Autres dettes | | 15 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 341 911.00 | 19 568 729.00 | | 18 341 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 369 245.00 | 25 728 379.00 | | 25 369 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 879.00 | | 323 879.00 | 323 879.00 |
FG Production vendue services | 12 587 193.00 | | 12 587 193.00 | 12 587 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 072.00 | | 12 911 072.00 | 12 911 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 886.00 | |
GE Autres charges | | | 304 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | 20 966.00 | | 3 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | 97 910.00 | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 1 544.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 287.00 | 246 149.00 | | 42 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 215.00 | 247 692.00 | | 43 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 181.00 | -149 782.00 | | -40 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 683.00 | 16 404 642.00 | | 13 672 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 771.00 | 17 086 092.00 | | 12 983 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 912.00 | -681 450.00 | | 688 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 908 094.00 | | 1 192 125.00 | 21 908 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 23 097 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 11 476 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180 715.00 | | 145 095.00 | 7 180 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431 836.00 | | 1 047 030.00 | 10 431 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | | | 4 295 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543 007.00 | 1 226 692.00 | 2 712.00 | 5 543 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 616.00 | 831.00 | | 96 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 391.00 | 1 225 861.00 | 2 712.00 | 5 446 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 797 126.00 | 785 088.00 | 606 315.00 | 4 797 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 127 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 656.00 | 113 296.00 | 22 652.00 | 21 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 656.00 | 241 249.00 | 22 652.00 | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818 782.00 | 1 026 336.00 | 628 967.00 | 4 818 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 135.00 | 622 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 201.00 | 6 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 730 229.00 | 8 730 229.00 | | 8 730 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 667.00 | 4 450 667.00 | | 4 450 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 152.00 | 385 152.00 | | 385 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 709.00 | 486 709.00 | | 486 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 496.00 | 4 275 496.00 | | 4 275 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VB T. V. A. | 674 498.00 | 674 498.00 | | 674 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 250.00 | 2 185 250.00 | | 2 185 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 329 543.00 | 3 329 543.00 | | 3 329 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VP Divers | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 488.00 | 294 488.00 | | 294 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 481.00 | 8 020 481.00 | | 8 020 481.00 |
VW T.V.A. | 618 690.00 | 618 690.00 | | 618 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 341 911.00 | 18 341 911.00 | | 18 341 911.00 |